Defence Holdings (GU0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -511.00K | -2.06M | -5.37M | -10.69M |
| רווח נקי | -4.33M | -851.34K | -4.50M | -8.75M | -8.82M |
| פחת והפחתות | 6.00K | 567.34K | 843.00K | 430.00K | 29.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 232.00K | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.32M | 1.51M | 1.16M | 2.54M | -1.95M |
| יתרת לקוחות | -2.36M | 455.00K | 3.64M | -560.00K | -1.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 40.00K | 1.06M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.49M | 3.10M | -472.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | -1.74M | 436.00K | 178.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.00K | -47.00K | -205.00K | -1.83M | -58.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -47.00K | -205.00K | -1.62M | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -206.00K | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.07M | 168.00K | -3.00K | -146.00K | 18.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.77M | 795.00K | 520.00K | 0 | 18.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -627.00K | -523.00K | -146.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 886.00K | 69.00K | 459.00K | 2.73M | 10.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 817.00K | -390.00K | -2.27M | -7.34M | 7.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.00K | 459.00K | 2.73M | 10.07M | 2.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 886.00K | 69.00K | 459.00K | 2.73M | 10.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M | -558.00K | -2.27M | -7.20M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -511.00K | -2.06M | -5.37M | -10.69M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -47.00K | -205.00K | -1.83M | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP