Molten Ventures (GRW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.62 | 8.62 | 101.00 | 6.52 | 2.82 |
| יחס מהיר | 8.62 | 8.62 | 101.00 | 6.52 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 8.62 | 8.62 | 98.89 | 6.26 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.77 | -0.00 | -0.36 | -1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.75 | 37.67 | -2.42 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.50M | -105.50M | -56.30M | -51.20M | -93.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 9.90 | 9.90 | -0.04 | -3.70 | -37.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.97 | 9.97 | 0.02 | -3.56 | -39.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.53 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.65 | 64.60 | -0.65 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.38% | 92.38% | 71.40% | 100.00% | 98.24% |
| שיעור EBIT | 75.91% | 75.91% | 0.45% | 105.23% | -623.52% |
| שיעור EBITDA | 76.22% | 76.22% | 1.13% | 104.39% | -621.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.91% | 75.91% | 0.45% | 82.01% | -623.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 75.91% | 75.91% | 0.45% | 104.18% | -542.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.09% | 75.09% | -1.80% | 84.94% | -534.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.09% | 75.09% | -1.80% | 84.94% | -534.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 98.93% | -400.00% | 81.53% | 98.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 127.04% | 86.96% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 8.12% | -0.06% | -2.98% | -18.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.09% | -0.06% | -3.25% | -20.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 8.24% | 0.01% | -2.90% | -21.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 8.16% | -0.06% | -2.36% | -21.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 8.18% | -0.06% | -3.01% | -18.80% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 15.09% | -0.17% | -9.48% | -58.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 23.37 | -29.88 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.69 | 14.11 | 36.67 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.80 | 106.80 | 24.67 | -478.00 | 113.75 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.36 | 0.63 | -1.40 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -77.79 | -77.79 | -10.25 | -22.17 | -324.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 15.62 | -12.22 | 40.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.79 | 77.79 | 25.87 | 9.95 | 365.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 15.62 | -12.22 | 40.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.18 | -0.12 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.18 | -0.12 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.50 | 52.50 | 84.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.50 | 52.50 | 84.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.28 | -0.25 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.76 | 0.46 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.85% | 1.29% | 7.09% | -5.14% | -5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 6.63 | -596.51 | -10.54 | -1.72 |
| מכפיל מכירות | 7.58 | 4.98 | 10.64 | -8.96 | 9.20 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.60 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 117.93 | 77.38 | 14.10 | -19.46 | -16.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.56 | 75.91 | 13.94 | -19.46 | -16.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -0.00 | 6.09 | 0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.60 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 7.18 | 1,009.55 | -9.23 | -1.71 |
| שווי חברה | 1.29B | 876.13M | 504.77M | 460.49M | 485.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 7.18 | 1,009.55 | -9.23 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 5.47 | 11.37 | -9.63 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.61 | 85.06 | 15.07 | -20.93 | -19.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.22 | 83.44 | 14.89 | -20.93 | -19.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.54 | 7.54 | 6.65 | 6.56 | 7.67 |
| הון עצמי למניה | 7.60 | 7.60 | 6.71 | 6.62 | 7.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 5.00 | 0.18 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.92 | 0.24 | -0.25 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.69 | -0.00 | -0.21 | -1.59 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | -4.00 | 0.82 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.16 | -0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | -0.09 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | -42.38 | 0.54 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP