Molten Ventures (GRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50M | 33.90M | -22.00M | -24.80M | -28.10M |
| רווח נקי | 120.30M | -800.00K | -40.60M | -243.40M | 300.70M |
| פחת והפחתות | 500.00K | 300.00K | 400.00K | 700.00K | 800.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.20M | 25.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.90M | 4.50M | 4.40M | 3.70M |
| שינוי בהון החוזר | -2.10M | 4.80M | 2.90M | -3.70M | 4.90M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | -300.00K | 3.40M | -1.00M | -600.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 100.00K | 4.10M | -500.00K | -2.70M | 5.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.20M | 29.60M | 10.80M | 222.40M | -363.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.00K | -400.00K | 12.00M | -90.10M | -185.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -400.00K | 0 | 0 | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.50M | -72.60M | -39.50M | -138.20M | -311.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.60M | 134.60M | 38.90M | 48.10M | 126.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.10M | 0 | 600.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.60M | -1.70M | 44.30M | 51.10M | 128.10M |
| פירעון חוב | -400.00K | 29.70M | -300.00K | 59.60M | 29.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 0 | 57.40M | 0 | 107.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00M | -19.00M | 0 | -600.00K | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -12.40M | -11.00M | -7.90M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.70M | 89.00M | 57.00M | 22.90M | 78.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 200.00K | -200.00K | 1.70M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.30M | 32.00M | 34.10M | -55.20M | -82.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.00M | 57.00M | 22.90M | 78.10M | 160.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.70M | 89.00M | 57.00M | 22.90M | 78.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.30M | 33.50M | -22.00M | -24.80M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50M | 33.90M | -22.00M | -24.80M | -28.10M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -400.00K | 0 | 0 | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP