Baron Oil (GHA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24M | -1.68M | -1.83M | -1.18M | -1.75M |
| רווח נקי | -2.84M | -2.05M | -1.71M | -1.13M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 33.00K | 37.00K | 37.00K | 11.00K | 33.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.00K | 0 | 286.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -188.00K | 436.00K | -176.00K | -186.00K | -314.00K |
| יתרת לקוחות | -9.00K | 5.00K | 10.00K | -743.00K | -47.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.00K | 431.00K | -186.00K | 557.00K | -267.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.00K | -141.00K | 21.00K | -163.00K | -82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34M | -1.87M | -231.00K | -1.12M | -683.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -1.75M | -383.00K | -2.42M | -823.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -93.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -93.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -125.00K | 152.00K | 1.48M | 140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74M | 2.96M | 14.00K | 2.76M | 6.59M |
| פירעון חוב | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 640.00K | 2.99M | 51.00K | 2.77M | 6.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00K | -33.00K | -37.00K | -9.00K | -29.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 3.17M | 3.76M | 1.65M | 5.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95M | -589.00K | -2.05M | 460.00K | 4.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77M | 3.76M | 5.81M | 1.19M | 1.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 3.17M | 3.76M | 1.65M | 5.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.60M | -3.42M | -2.21M | -2.54M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24M | -1.68M | -1.83M | -1.18M | -1.75M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -1.75M | -383.00K | -1.36M | -823.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP