Global Fashion Group (GFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.06 | 1.32 | 1.82 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 1.48 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.21 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.05 | -0.15 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 0.18 | -2.38 | -2.73 | 3.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.30M | -58.60M | -26.60M | 11.50M | 112.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.61 | 0.48 | 0.88 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.39 | 2.98 | 3.17 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.03 | -1.30 | -2.56 | -1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -4.03 | -6.05 | -5.47 | -3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.76 | 1.12 | 4.24 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 1.17 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -53.73 | 5.78 | -0.16 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.50% | 46.41% | 44.90% | 42.11% | 42.34% |
| שיעור EBIT | -4.62% | -6.59% | -10.32% | -17.22% | -13.80% |
| שיעור EBITDA | 1.74% | 0.22% | -2.50% | -10.29% | -6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.18% | -6.40% | -10.65% | -14.18% | -9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.13% | -8.18% | -10.42% | -19.81% | -15.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.82% | -8.87% | -11.10% | -21.29% | -18.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.73% | -8.19% | -11.31% | -21.47% | -16.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.17% | 108.45% | 106.45% | 107.47% | 117.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.40% | 127.82% | 97.85% | 139.73% | 168.11% |
| תשואה על הנכסים | -5.65% | -11.37% | -12.94% | -20.70% | -16.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.93% | -38.53% | -38.61% | -65.52% | -41.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.31% | -18.81% | -23.74% | -21.79% | -12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.89% | -15.17% | -22.25% | -20.46% | -11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.37% | -14.27% | -16.13% | -24.56% | -20.07% |
| תשואת רווחים | -25.76% | -98.11% | -168.33% | -425.53% | -78.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.67 | 22.81 | 13.00 | 17.64 | 22.60 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.34 | 2.24 | 2.86 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.45 | 4.25 | 4.39 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 9.19 | 9.44 | 7.70 | 8.16 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.28 | 1.17 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 150.62 | 12.04 | 4.17 | 2.46 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.28 | -57.74 | -49.16 | -23.70 | 9.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.22 | 16.00 | 28.08 | 20.69 | 16.15 |
| ימי מלאי | 91.00 | 82.06 | 85.88 | 83.14 | 98.11 |
| ימי אשראי מספקים | 166.49 | 155.80 | 163.12 | 127.54 | 104.85 |
| מחזור תפעולי | 105.21 | 98.06 | 113.96 | 103.83 | 114.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.03 | -0.07 | -0.21 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.03 | -0.20 | -0.34 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.87 | 2.97 | 1.61 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.86 | 0.54 | -0.51 | -1.64 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.86 | 0.54 | -0.51 | -1.64 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.08 | -0.15 | -0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.82% | -10.58% | -91.00% | -182.23% | 9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.03 | -0.92 | -0.59 | -0.24 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.82 | -9.46 | -1.10 | -0.55 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 8.20 | -3.27 | -0.88 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | -12.76 | 3.15 | -0.64 | -3.96 |
| שווי חברה | 63.66M | -19.14M | -58.59M | 55.42M | 270.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | -12.76 | 3.15 | -0.64 | -3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 2.94 | 1.31 | -0.73 | 10.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | -2.55 | 3.91 | -1.17 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.21 | 0.38 | 0.72 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.70 | 0.95 | 1.22 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.00 | -0.09 | -0.08 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.04 | 3.32 | 3.76 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.27 | -0.37 | -0.80 | -0.89 |
| נטל מס | 1.22 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.24 | 1.01 | 1.15 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -0.12 | 0.19 | 0.28 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR