Global Fashion Group (GFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | -15.00M | -47.50M | 92.60M | -51.20M |
| רווח נקי | -62.10M | -78.50M | -167.60M | -171.80M | -134.30M |
| פחת והפחתות | 46.30M | 58.10M | 58.10M | 79.30M | 70.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | -700.00K | 1.70M | 9.60M | 22.10M |
| שינוי בהון החוזר | 19.90M | 22.70M | 30.50M | 46.10M | -24.80M |
| יתרת לקוחות | 26.70M | -12.90M | -1.80M | 5.40M | 26.60M |
| מלאי | 9.40M | 10.40M | 54.50M | -21.70M | -79.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 23.50M | -13.70M | 26.00M | 35.10M |
| הון חוזר אחר | -16.20M | 1.70M | -8.50M | 36.40M | -6.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | -16.60M | 29.80M | 129.40M | 30.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.80M | 130.10M | 48.90M | -38.00M | -293.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -3.90M | -28.90M | -67.60M | -56.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.70M | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.20M | 0 | -7.30M | -237.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.30M | 161.90M | 77.50M | 0 | -500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.40M | -25.70M | 300.00K | 200.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.80M | -130.60M | -99.50M | -121.90M | 370.10M |
| פירעון חוב | -13.70M | -112.60M | -82.10M | -117.80M | 401.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -74.30M | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.10M | -18.00M | -17.40M | -4.10M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.50M | 210.60M | 225.90M | 323.50M | 400.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 200.00K | 500.00K | -9.70M | 8.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.10M | -15.30M | -97.60M | -77.00M | 34.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.60M | 225.90M | 323.50M | 400.50M | 366.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.50M | 210.60M | 225.90M | 323.50M | 400.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.50M | -44.60M | -76.40M | 25.00M | -107.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | -15.00M | -47.50M | 92.60M | -51.20M |
| הוצאות הוניות | -14.00M | -29.60M | -28.90M | -67.60M | -56.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR