Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (GDZD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.88 | — | 1.07 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.42 | — | 0.61 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | — | 0.24 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | — | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.02 | — | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.06 | — | 0.44 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.11B | — | -750.00M | -551.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | — | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.60 | — | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | — | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | — | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.85 | — | 2.20 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.69 | — | 1.06 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 2.51 | — | 2.46 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.54 | — | 0.27 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | — | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 2.51 | — | 1.73 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 22.78% | — | 11.07% | 7.77% |
| שיעור EBIT | 21.58% | 11.36% | — | 6.27% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | 39.32% | 34.30% | — | 19.84% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.58% | 11.36% | — | 5.00% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.55% | 13.18% | — | 4.23% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 6.78% | — | -1.81% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.22% | 7.93% | — | -1.67% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.99% | 51.41% | — | -42.77% | 11.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.23% | 116.02% | — | 84.59% | 244.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 1.17% | — | -0.53% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.51% | 3.35% | — | -1.17% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 2.49% | — | 1.67% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 1.38% | — | -0.63% | 0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 1.45% | — | -0.71% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 3.06% | — | -1.11% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 6.83 | — | 12.53 | 13.39 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 2.85 | — | 10.22 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.39 | — | 4.93 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.37 | — | 0.56 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.17 | — | 0.29 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.52 | -6.49 | — | 20.23 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.13 | 188.73 | — | 67.39 | 35.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.04 | 53.48 | — | 29.12 | 27.25 |
| ימי מלאי | 219.88 | 263.44 | — | 73.98 | 54.15 |
| ימי אשראי מספקים | 93.80 | 128.19 | — | 35.72 | 46.15 |
| מחזור תפעולי | 263.93 | 316.92 | — | 103.10 | 81.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | — | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -8.63 | — | -3.85 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.10 | — | 0.20 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 0.10 | — | 0.21 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.02 | — | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.02 | — | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | -9.04% | — | -11.57% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.43 | 32.89 | — | -92.44 | 143.37 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 2.21 | — | 1.63 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.09 | — | 1.06 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.53 | -11.06 | — | -8.64 | -19.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 95.43 | — | 33.27 | 18.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | — | 0.33 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.09 | — | 1.06 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 8.97 | — | 9.94 | 9.04 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.48B | — | 1.26B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 8.97 | — | 9.94 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 3.07 | — | 1.97 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.59 | -15.37 | — | -10.46 | -22.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 132.61 | — | 40.27 | 20.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | — | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | — | 1.39 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.04 | — | 0.05 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | — | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.48 | 0.51 | — | -0.43 | 0.11 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.16 | — | 0.68 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | — | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 0.34 | — | -2.71 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD