China Fortune Holdings Limited (FTQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.52 | 0.79 | 0.61 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.49 | 0.38 | 0.58 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.24 | -0.41 | -0.20 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.13 | -0.26 | -0.20 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.46 | -1.82 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.78M | -28.05M | -15.65M | -22.29M | -15.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.53 | 0.19 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.79 | -0.96 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | -1.65 | -3.73 | -26.77 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.25 | -1.49 | -5.20 | 1.39 | 0.44 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -0.90 | -1.40 | -132.11 | -117.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.39 | -8.54 | -37.86 | -169.69 | -130.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.30 | 0.25 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.71 | -0.26 | 0.76 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.71% | 3.15% | 3.57% | 0.46% | 0.38% |
| שיעור EBIT | -30.39% | -27.89% | -38.21% | -17.92% | -25.10% |
| שיעור EBITDA | -29.51% | -27.07% | -36.17% | -16.66% | -23.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.39% | -27.89% | -37.40% | -21.43% | -25.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.78% | -28.55% | -39.20% | -18.49% | -25.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.27% | -23.21% | -72.22% | -15.47% | -17.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.70% | -28.63% | -41.35% | -17.35% | -25.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.12% | 81.28% | 184.23% | 83.68% | 70.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.88% | 102.36% | 104.81% | 86.26% | 97.43% |
| תשואה על הנכסים | -55.31% | -45.62% | -51.68% | -32.43% | -91.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.68% | 67.74% | 268.84% | -44.99% | -40.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.23% | 66.84% | 118.63% | 101.93% | 235.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 120.10% | 186.01% | 638.21% | 108.67% | 250.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.31% | -45.62% | -52.26% | -33.01% | -96.64% |
| תשואת רווחים | -15.73% | -26.05% | -73.57% | -31.95% | -26.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.70 | 2.10 | 4.11 | 55.11 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.25 | 1.28 | 4.24 | 84.14 |
| מחזור מלאי | 38.16 | 43.85 | 1.37 | 41.33 | 86.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.54 | 96.89 | 91.28 | 50.46 | 78.31 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 1.97 | 0.72 | 2.10 | 5.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.96 | -2.87 | -2.34 | -4.38 | -14.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.21 | 31.44 | 155.36 | 11.47 | 6.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.20 | 135.34 | 174.10 | 88.71 | 6.62 |
| ימי מלאי | 9.57 | 8.32 | 265.96 | 8.83 | 4.20 |
| ימי אשראי מספקים | 124.56 | 112.22 | 284.69 | 86.08 | 4.34 |
| מחזור תפעולי | 143.76 | 143.66 | 440.06 | 97.55 | 10.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,903.00 | -1,903.00 | -1,093.17 | -5,610.00 | -1,176.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,903.00 | -1,903.00 | -1,093.17 | -5,610.00 | -1,176.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.45 | -1.74 | -7.02 | -15.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.12 | -0.45 | -0.14 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.59% | -13.70% | -45.98% | -28.42% | -27.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.32 | -3.84 | -1.36 | -3.13 | -3.83 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 0.89 | 0.98 | 0.48 | 0.68 |
| מכפיל הון | -4.40 | -2.60 | -3.65 | 1.41 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.17 | -7.30 | -2.17 | -3.52 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | -7.30 | -2.18 | -3.52 | -3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.06 | -0.01 | 0.17 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.40 | -2.60 | -3.65 | 1.41 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -6.79 | -4.00 | -2.97 | -2.15 | -2.64 |
| שווי חברה | 111.09M | 67.60M | 46.95M | 29.22M | 49.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.79 | -4.00 | -2.97 | -2.15 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.08 | 1.08 | 0.36 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.59 | -8.88 | -2.38 | -2.60 | -3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.59 | -8.88 | -2.39 | -2.60 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.06 | -0.09 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.14 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.41 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 1.84 | 0.84 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.89 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD