China Fortune Holdings Limited (FTQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61M | -19.68M | -11.22M | -15.30M | -12.92M |
| רווח נקי | -14.48M | -33.69M | -12.62M | -14.37M | -9.93M |
| פחת והפחתות | 511.00K | 892.00K | 1.03M | 1.37M | 649.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.47M | -6.51M | 2.55M | 1.78M | 727.00K |
| יתרת לקוחות | 28.15M | -32.31M | -18.38M | 5.96M | -4.31M |
| מלאי | -1.31M | 336.00K | -1.04M | -924.00K | 149.00K |
| יתרת ספקים | -15.60M | 22.71M | 22.15M | -3.82M | 5.03M |
| הון חוזר אחר | -2.78M | 2.75M | -185.00K | 559.00K | -149.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.11M | 19.64M | -2.18M | -4.08M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 772.00K | -719.00K | 44.00K | -111.00K | 2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -18.00K | -2.00K | -13.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 776.00K | -662.00K | -43.00K | -98.00K | 4.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -102.00K | 0 | 0 | -2.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 2.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.00K | 87.00K | 98.00K | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75M | 16.56M | 17.34M | -7.80M | 11.50M |
| פירעון חוב | 5.12M | 10.67M | 10.13M | -7.80M | -4.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.14M | 6.72M | 7.21M | 0 | 15.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.51M | -824.00K | 10.13M | -7.80M | 820.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 7.18M | 11.87M | 6.23M | 31.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 741.00K | -846.00K | -525.00K | -2.07M | 378.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | -4.68M | 5.64M | -25.28M | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18M | 11.87M | 6.23M | 31.50M | 30.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 7.18M | 11.87M | 6.23M | 31.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.62M | -19.70M | -11.22M | -15.31M | -12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61M | -19.68M | -11.22M | -15.30M | -12.92M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -18.00K | -2.00K | -13.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD