Colliers International Group (FSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 5.75 | 1.06 | 1.02 | 0.90 |
| יחס מהיר | 5.40 | 5.75 | 1.06 | 1.01 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.30 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 2.21 | 4.14 | 0.97 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.45B | -2.58B | -2.02B | -2.09B | -3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 1.49 | 1.55 | 2.52 | 4.25 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.15 | 4.42 | 4.60 | 6.46 | 10.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 2.54 | 3.31 | 1.67 | 5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.48 | 4.87 | 4.54 | 3.20 | 6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.62 | 46.66 | 42.60 | 47.99 | 49.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 3.10 | 3.04 | 3.84 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.01% | 30.84% | 39.86% | 40.10% | 38.35% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 6.96% | 8.23% | 7.08% | 7.58% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 11.57% | 12.83% | 11.75% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 7.22% | 8.07% | 6.94% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 5.48% | 6.45% | 4.91% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.85% | 3.35% | 1.51% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 4.04% | 4.91% | 3.34% | 4.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.26% | 33.84% | 51.98% | 30.80% | 67.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.93% | 75.89% | 79.93% | 70.71% | 87.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.55% | 2.65% | 1.20% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.85% | 12.21% | 7.73% | 39.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 6.25% | 8.47% | 7.45% | 8.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 4.44% | 6.22% | 4.76% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.58% | 6.17% | 2.77% | 9.98% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 1.41% | 2.37% | 1.12% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.67 | 4.83 | 5.96 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.66 | 5.86 | 4.85 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 182.57 | 60.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 8.15 | 7.71 | 7.31 | 8.81 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 9.16 | 77.53 | -91.17 | -94.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.84 | 30.56 | 13.31 | -12.12 | 0.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.84 | 78.20 | 75.56 | 61.19 | 61.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.64 | 62.25 | 75.31 | 66.80 |
| מחזור תפעולי | 79.84 | 78.20 | 75.56 | 63.19 | 67.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.06 | 6.15 | 6.48 | 3.56 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.43 | 4.58 | 5.19 | 1.75 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.63 | 1.58 | 1.29 | 1.82 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.49 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 3.28 | 4.09 | 1.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 3.90 | 5.01 | 1.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.15% | 3.11% | 3.82% | 1.38% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.75 | 70.97 | 42.27 | 89.61 | 20.47 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.32 | 1.42 | 1.35 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.30 | 4.87 | 5.16 | 6.93 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.10 | 32.11 | 26.20 | 72.39 | -6,127.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 23.88 | 20.97 | 35.46 | 59.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.53 | -1.97 | 0.33 | -1.31 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 4.87 | 5.16 | 6.93 | 8.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.72 | 14.50 | 14.09 | 15.37 | 11.46 |
| שווי חברה | 7.80B | 9.49B | 8.72B | 7.83B | 5.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.72 | 14.50 | 14.09 | 15.37 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.08 | 40.84 | 33.41 | 96.49 | -9,087.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35 | 30.37 | 26.74 | 47.26 | 88.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -46.47 | -20.49 | -19.94 | -25.73 | -61.16 |
| הון עצמי למניה | 41.99 | 30.16 | 26.33 | 18.24 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 163.81 | 111.37 | 95.83 | 93.26 | 102.73 |
| רווח נקי למניה | 2.97 | 2.07 | 3.21 | 1.41 | 4.48 |
| נטל מס | 0.36 | 0.34 | 0.52 | 0.31 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 1.39 | 1.38 | 1.14 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD