FORIS AG (FRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.00K | 7.00M | -1.86M | -2.09M | -2.46M |
| רווח נקי | -116.00K | 2.91M | 1.09M | 152.00K | -1.78M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 191.00K | 182.00K | 166.00K | 188.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -114.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -319.00K | 1.95M | -3.47M | -1.47M | -374.00K |
| יתרת לקוחות | 1.49M | 1.66M | -2.51M | -1.24M | 177.00K |
| מלאי | 381.00K | -70.00K | -7.00K | -716.00K | -84.00K |
| יתרת ספקים | -44.00K | 285.00K | 127.00K | -235.00K | -551.00K |
| הון חוזר אחר | -2.19M | 2.06M | -1.08M | 716.00K | 84.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 2.30M | 341.00K | -936.00K | -487.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44M | -109.00K | -109.00K | -133.00K | -62.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.00K | -109.00K | -79.00K | -133.00K | -62.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.00K | -4.84M | -48.00K | 1.79M | 2.96M |
| פירעון חוב | 933.00K | -4.52M | 294.00K | 1.90M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -114.00K | -79.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -685.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -240.00K | -342.00K | -111.00K | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 4.15M | 1.87M | 3.88M | 4.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 361.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48M | 2.28M | -2.02M | -322.00K | 483.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 1.87M | 3.88M | 4.20M | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 4.15M | 1.87M | 3.88M | 4.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.00K | 6.97M | -1.94M | -2.22M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.00K | 7.24M | -1.86M | -2.09M | -2.46M |
| הוצאות הוניות | -64.00K | -22.00K | -79.00K | -133.00K | -62.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR