Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 1.34 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.48 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 2.07 | 0.94 | 1.88 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.83B | -10.60B | -11.81B | -13.11B | -25.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.83 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.38 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.82 | 0.83 | 0.78 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.39 | 4.97 | 3.38 | 2.14 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.38 | 0.64 | 0.87 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.81 | 21.96 | 25.07 | 29.05 | 50.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.76 | 3.68 | 4.85 | 8.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.25% | 24.89% | 24.63% | 22.68% | 26.26% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 11.48% | 8.84% | 5.60% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 15.55% | 16.38% | 14.36% | 12.27% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 9.52% | 8.41% | 5.13% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.39% | 9.57% | 6.36% | 3.21% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.50% | 5.53% | 2.16% | -2.66% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 7.02% | 3.97% | 1.07% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.24% | 57.77% | 33.93% | -83.08% | 48.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 100.46% | 75.60% | 62.55% | 80.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.05% | 1.08% | -1.31% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 6.62% | 2.41% | -3.13% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.86% | 6.60% | 5.32% | 3.18% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 4.64% | 3.07% | 0.99% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 5.12% | 1.81% | -2.15% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 4.58% | 2.49% | -3.76% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.94 | 4.20 | 3.89 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 14.22 | 13.12 | 9.25 | 11.59 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 6.58 | 6.40 | 6.85 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.35 | 2.21 | 2.07 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.23 | 9.00 | 7.76 | 5.71 | 11.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.27 | 120.31 | 104.47 | 115.56 | 114.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.08 | 92.65 | 86.83 | 93.77 | 81.76 |
| ימי מלאי | 57.85 | 55.47 | 57.07 | 53.29 | 58.58 |
| ימי אשראי מספקים | 25.66 | 27.81 | 39.44 | 31.50 | 26.23 |
| מחזור תפעולי | 154.93 | 148.12 | 143.91 | 147.06 | 140.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.26 | 4.78 | 4.34 | 7.91 | 7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 2.13 | 2.71 | 5.90 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 2.66 | 1.64 | 2.01 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.24 | 2.65 | 2.65 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.80 | 2.65 | 3.93 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | 4.34% | 8.07% | 21.01% | 15.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 21.87 | 39.93 | -26.62 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.21 | 0.87 | 0.71 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.44 | 0.97 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.65 | 23.03 | 12.40 | 4.76 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 10.24 | 7.72 | 3.55 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.13 | -0.22 | 0.19 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.44 | 0.97 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 10.13 | 9.70 | 10.63 | 13.03 |
| שווי חברה | 35.66B | 37.94B | 30.42B | 29.08B | 40.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 10.13 | 9.70 | 10.63 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.66 | 1.39 | 1.30 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.66 | 31.67 | 19.96 | 8.75 | 17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 14.08 | 12.43 | 6.53 | 9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.48 | 5.42 | 4.94 | 3.61 | -6.46 |
| הון עצמי למניה | 34.97 | 33.92 | 34.70 | 33.73 | 36.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.67 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 41.55 | 40.61 | 38.76 | 39.59 | 72.76 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | 2.24 | 0.84 | -1.05 | 2.44 |
| נטל מס | 0.69 | 0.58 | 0.34 | -0.83 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.57 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.75 | 2.72 | 18.72 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR