Frequentis AG (FQT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.82 | 2.20 | 1.95 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.61 | 1.97 | 1.76 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.97 | 6.81 | 141.35 | 104.71 | 62.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.59M | 92.41M | 71.28M | 61.66M | 66.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.63 | 2.30 | 2.42 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 5.05 | 5.94 | 17.57 | 16.20 | 38.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.24 | 21.61 | 14.69 | 10.28 | 30.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.47 | 4.12 | 3.30 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.58 | -0.27 | -0.71 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.22% | 73.74% | 77.37% | 74.82% | 74.96% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.29% | 7.16% | 6.63% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 11.77% | 11.21% | 10.73% | 11.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.57% | 8.33% | 7.28% | 5.27% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 7.90% | 6.84% | 6.18% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 4.88% | 4.58% | 4.31% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 5.80% | 4.90% | 4.67% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.23% | 61.77% | 67.00% | 69.71% | 75.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.04% | 94.81% | 93.91% | 117.36% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 5.56% | 5.57% | 4.96% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.34% | 14.60% | 12.80% | 12.00% | 12.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 16.83% | 13.33% | 9.84% | 10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 11.69% | 9.23% | 6.64% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 5.80% | 5.93% | 5.38% | 5.85% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 2.92% | 5.96% | 5.08% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 7.91 | 4.51 | 4.64 | 5.69 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 3.19 | 3.66 | 4.04 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.41 | 6.83 | 7.65 | 7.24 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.40 | 3.27 | 3.25 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.30 | 173.16 | 142.81 | 147.57 | 146.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.77 | 139.77 | 121.86 | 121.50 | 128.31 |
| ימי מלאי | 62.68 | 114.36 | 99.67 | 90.28 | 79.31 |
| ימי אשראי מספקים | 46.15 | 80.97 | 78.73 | 64.20 | 61.40 |
| מחזור תפעולי | 184.45 | 254.12 | 221.53 | 211.78 | 207.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.93 | 3.67 | 1.66 | 1.93 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.82 | 2.64 | 0.90 | 1.05 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.03 | 0.76 | 0.88 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 2.82 | 1.66 | 1.75 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.43 | 3.56 | 2.18 | 2.18 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.85 | 0.42 | 0.62 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 3.63% | 3.24% | 3.84% | 1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 34.25 | 16.75 | 19.67 | 20.20 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.67 | 0.77 | 0.85 | 0.98 |
| מכפיל הון | 4.52 | 5.01 | 2.15 | 2.36 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.73 | 27.51 | 30.86 | 26.05 | 91.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 19.78 | 16.73 | 14.12 | 26.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.24 | 0.86 | -13.87 | -3.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 5.01 | 2.15 | 2.36 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 13.64 | 6.58 | 7.19 | 7.89 |
| שווי חברה | 860.68M | 931.19M | 354.15M | 329.70M | 337.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 13.64 | 6.58 | 7.19 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.61 | 0.74 | 0.77 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.99 | 26.39 | 29.63 | 23.70 | 81.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 18.97 | 16.06 | 12.85 | 23.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.69 | 13.14 | 11.36 | 9.55 | 9.57 |
| הון עצמי למניה | 14.97 | 14.50 | 12.96 | 11.56 | 10.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 51.70 | 43.38 | 36.20 | 32.21 | 29.09 |
| רווח נקי למניה | 3.30 | 2.12 | 1.66 | 1.39 | 1.41 |
| נטל מס | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.07 | 0.67 | 1.39 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR