Frequentis AG (FQT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.09M | 22.05M | 25.66M | 14.22M | 48.75M |
| רווח נקי | 45.83M | 32.83M | 18.42M | 18.72M | 27.93M |
| פחת והפחתות | 20.20M | 19.43M | 17.53M | 17.54M | 18.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 389.00K | 427.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.16M | -27.27M | -8.92M | -23.56M | 4.81M |
| יתרת לקוחות | -61.47M | -10.50M | -15.69M | -13.70M | 2.43M |
| מלאי | -18.89M | -6.30M | -4.87M | -4.45M | -2.90M |
| יתרת ספקים | 10.47M | 3.96M | 2.52M | 2.87M | 1.34M |
| הון חוזר אחר | 52.73M | -14.29M | 9.13M | -8.28M | 3.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.00K | -2.94M | -1.76M | 1.10M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.63M | -15.55M | -18.84M | -20.14M | -24.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.18M | -9.12M | -11.75M | -10.11M | -6.34M |
| רכישות, נטו | -712.00K | -925.00K | -6.66M | -2.26M | -16.28M |
| רכישת השקעות | -34.46M | -53.02M | -32.00M | -10.00M | -2.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.48M | 47.51M | 31.50M | 2.20M | 18.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.24M | -4.00K | 65.00K | 21.00K | -18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.58M | -13.94M | -13.41M | -16.49M | -12.61M |
| פירעון חוב | 6.83M | -37.00K | 444.00K | -4.20M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -405.00K | 0 | -520.00K | 0 | -384.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.59M | -3.19M | -2.92M | -2.65M | -1.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.42M | -10.72M | -10.41M | -9.64M | -8.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.19M | 66.99M | 74.18M | 81.38M | 103.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | 260.00K | -612.00K | -5.00K | 992.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.19M | -7.19M | -7.20M | -22.42M | 12.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.99M | 74.18M | 81.38M | 103.80M | 91.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.19M | 66.99M | 74.18M | 81.38M | 103.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.29M | 11.95M | 13.91M | 4.12M | 42.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.09M | 22.05M | 25.66M | 14.22M | 48.75M |
| הוצאות הוניות | -13.80M | -10.10M | -11.75M | -10.11M | -6.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR