Alto Ingredients (FPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 2.64 | 2.65 | 2.59 | 2.55 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.60 | 1.79 | 1.78 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.27 | -0.20 | -0.03 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.22 | -0.06 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.63M | 12.37M | -23.26M | -5.91M | 28.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.59 | 1.78 | 1.62 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 8.17 | 1.53 | -3.52 | 0.34 | -8.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 0.66 | -6.76 | -3.21 | -33.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.39 | 0.81 | 0.42 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.45 | 1.66 | 1.54 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.48 | -2.96 | 29.05 | -3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.62% | 2.92% | 1.01% | 1.28% | -2.06% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 2.56% | -5.30% | -1.67% | -2.83% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 5.31% | -2.77% | 0.21% | -0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 0.78% | -5.35% | -1.95% | -4.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 1.39% | -6.09% | -2.28% | -2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 1.45% | -6.11% | -2.29% | -3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 1.45% | -6.11% | -2.29% | -3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.60% | 104.88% | 100.29% | 100.35% | 104.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.42% | 178.18% | 113.81% | 117.02% | 64.66% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 3.43% | -14.69% | -6.17% | -8.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.15% | 5.44% | -26.21% | -10.02% | -13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 2.16% | -15.04% | -6.13% | -15.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 2.03% | -14.83% | -6.06% | -15.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.26% | 3.50% | -14.86% | -6.28% | -8.98% |
| תשואת רווחים | 19.59% | 6.22% | -51.46% | -14.36% | -20.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.90 | 14.67 | 16.58 | 20.82 | 19.45 |
| מחזור זכאים | 36.76 | 61.42 | 46.91 | 58.18 | 48.49 |
| מחזור מלאי | 17.25 | 14.45 | 19.14 | 22.95 | 20.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 4.26 | 4.10 | 4.51 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 2.38 | 2.36 | 2.40 | 2.69 | 2.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.30 | 9.55 | 9.71 | 10.89 | 9.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.50 | 44.20 | 33.30 | 27.16 | 29.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.27 | 24.88 | 22.01 | 17.53 | 18.76 |
| ימי מלאי | 21.16 | 25.26 | 19.07 | 15.91 | 17.84 |
| ימי אשראי מספקים | 9.93 | 5.94 | 7.78 | 6.27 | 7.53 |
| מחזור תפעולי | 47.43 | 50.14 | 41.08 | 33.43 | 36.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.18 | -0.05 | 0.30 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.12 | -0.20 | -0.10 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.65 | 4.14 | -0.34 | -5.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.98 | 2.26 | -0.29 | 0.72 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 2.88 | -0.32 | 0.75 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.14 | -0.03 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.45% | 4.03% | -12.73% | -3.85% | -15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 18.00 | -1.90 | -6.97 | -4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.87 | 0.51 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 24.81 | -7.86 | -25.99 | -6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 16.20 | -32.56 | 8.86 | 34.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.15 | -0.02 | 0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.87 | 0.51 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 5.88 | -7.24 | 104.17 | -20.24 |
| שווי חברה | 329.69M | 286.50M | 193.83M | 270.53M | 258.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 5.88 | -7.24 | 104.17 | -20.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 33.13 | -13.29 | -36.04 | -8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 21.63 | -55.05 | 12.28 | 42.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.34 | 3.19 | 3.00 | 3.70 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 3.29 | 3.06 | 3.81 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 12.48 | 12.32 | 13.14 | 16.68 | 18.56 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.18 | -0.80 | -0.38 | -0.58 |
| נטל מס | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.54 | 1.15 | 1.36 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.99 | 0.06 | -0.79 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD