Alto Ingredients (FPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25M | -3.52M | 22.03M | 6.05M | 26.82M |
| רווח נקי | 13.34M | -58.98M | -28.01M | -41.60M | 46.08M |
| פחת והפחתות | 25.22M | 24.41M | 23.08M | 25.10M | 23.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.02M | 4.36M | 3.90M | 3.33M | 2.88M |
| שינוי בהון החוזר | -16.44M | 9.96M | 3.71M | 31.55M | -13.19M |
| יתרת לקוחות | 3.31M | 562.00K | 9.50M | 23.97M | -43.55M |
| מלאי | -12.62M | 4.48M | 11.82M | -15.48M | -16.45M |
| יתרת ספקים | -2.83M | 9.95M | -12.55M | 28.12B | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.31M | -5.03M | -5.05M | -28.09B | 46.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.89M | 16.74M | 19.35M | -12.34M | -32.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.43M | -13.47M | -33.03M | -37.66M | 27.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.60M | -11.07M | -29.53M | -37.74M | -16.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.50M | -14.69M | 43.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.83M | -2.40M | 0 | 14.77M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.36M | 7.72M | 6.96M | 19.01M | -40.00M |
| פירעון חוב | -15.09M | 8.99M | 12.61M | 26.78M | -37.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.67M | -1.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27M | -1.27M | -1.27M | -1.27M | -2.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -714.00K | -5.17M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.67M | 36.21M | 45.48M | 49.53M | 62.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.54M | -9.27M | -4.05M | -12.60M | 13.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.21M | 45.48M | 49.53M | 62.13M | 48.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.67M | 36.21M | 45.48M | 49.53M | 62.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.65M | -14.59M | -7.51M | -31.70M | 10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25M | -3.52M | 22.03M | 6.05M | 26.82M |
| הוצאות הוניות | -4.60M | -11.07M | -29.53M | -37.74M | -16.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD