Finsoft Financial Investment Holdings Ltd. (FI8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.03 | 2.54 | 1.86 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.03 | 2.47 | 1.84 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.23 | -0.24 | -0.64 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.30 | -0.72 | -0.42 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.33M | 24.58M | 40.23M | 22.54M | 45.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.79 | 1.53 | 1.83 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -33.25 | -20.77 | -67.28 | -2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.12 | -54.63 | -37.63 | -92.06 | -32.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.44 | 0.73 | 1.19 | 0.21 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.89% | 54.38% | 55.06% | 59.52% | 67.37% |
| שיעור EBIT | -12.15% | -26.95% | -22.73% | -52.45% | -41.93% |
| שיעור EBITDA | -0.54% | -14.44% | -10.71% | -36.78% | -27.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.53% | -26.28% | -22.70% | -51.90% | -31.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.95% | -27.43% | -23.33% | -53.01% | -43.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.46% | -28.28% | -25.15% | -53.88% | -44.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.61% | -28.98% | -25.15% | -54.17% | -45.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.70% | 103.11% | 107.79% | 101.63% | 102.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.70% | 104.40% | 102.77% | 102.14% | 137.00% |
| תשואה על הנכסים | -15.97% | -18.57% | -15.63% | -41.10% | -26.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.06% | -33.18% | -23.86% | -75.11% | -41.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.62% | -28.47% | -21.26% | -68.40% | -29.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.80% | -26.33% | -19.76% | -63.51% | -24.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.02% | -18.63% | -15.68% | -41.24% | -27.41% |
| תשואת רווחים | -45.24% | -75.11% | -33.76% | -86.68% | -77.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 1.52 | 1.14 | 21.28 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 12.41 | 36.83 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.66 | 5.16 | 8.59 | 7.56 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.66 | 0.62 | 0.76 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 1.32 | 1.50 | 1.44 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.41 | 239.90 | 349.74 | 27.06 | 260.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.41 | 239.90 | 320.33 | 17.15 | 260.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 29.40 | 9.91 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 110.41 | 239.90 | 349.74 | 27.06 | 260.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 1.05 | 1.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.46 | 4.83 | -19.54 | -13.89 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.83 | -19.54 | -13.89 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 1.21 | -4.18 | -2.37 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | -0.39 | -0.23 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.70% | 38.51% | -55.01% | -40.29% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.21 | -1.33 | -2.96 | -1.15 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.38 | 0.75 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.44 | 0.71 | 0.87 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 2.60 | -1.82 | -2.48 | 28.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 2.06 | -1.91 | -2.66 | 10.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.69 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.44 | 0.71 | 0.87 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -37.04 | -1.88 | -5.76 | -1.48 | -1.02 |
| שווי חברה | 14.13M | 12.33M | 30.27M | 28.47M | 17.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.04 | -1.88 | -5.76 | -1.48 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.62 | 0.54 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 1.87 | -1.51 | -2.17 | 14.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.48 | -1.58 | -2.33 | 5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.06 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.15 |
| נטל מס | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 0.97 | 0.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -0.65 | 1.55 | 0.43 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD