Finsoft Financial Investment Holdings Ltd. (FI8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32M | -19.13M | -12.23M | 3.42M | 11.25M |
| רווח נקי | -12.88M | -12.34M | -28.19M | -26.47M | -24.50M |
| פחת והפחתות | 5.70M | 5.88M | 8.20M | 8.55M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.96M | -9.13M | 710.00K | 11.45M | 15.37M |
| יתרת לקוחות | 11.29M | -721.00K | 7.49M | 14.81M | 15.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.66M | -8.41M | -6.78M | -3.36M | -594.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55M | -3.54M | 7.06M | 9.89M | 12.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.42M | -1.47M | 1.62M | -6.19M | -855.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -979.00K | -650.00K | -2.20M | -432.00K |
| רכישות, נטו | 45.00K | 0 | -5.00K | 15.00K | -1.50M |
| רכישת השקעות | -4.20M | 0 | 0 | -4.01M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 1.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 460.00K | -494.00K | 2.28M | -3.99M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.78M | 22.24M | -7.13M | -7.83M | -7.08M |
| פירעון חוב | 0 | -4.27M | -7.13M | -7.83M | -7.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 26.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 10.86M | 9.21M | 26.95M | 37.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 839.00K | 1.64M | -17.73M | -10.60M | 3.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.86M | 9.21M | 26.95M | 37.54M | 34.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 10.86M | 9.21M | 26.95M | 37.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.60M | -20.11M | -13.11M | 1.22M | 10.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32M | -19.13M | -12.23M | 3.42M | 11.25M |
| הוצאות הוניות | -1.72M | -979.00K | -880.00K | -2.20M | -432.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD