Octave Specialty Group (FGPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.28M | 762.00K | 200.00M | 70.37M | -131.00M |
| רווח נקי | -95.80M | -58.92M | 4.00M | -35.24M | -16.00M |
| פחת והפחתות | 41.95M | 19.95M | 31.00M | 3.79M | 57.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.71M | 9.36M | 17.00M | 11.23M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.58M | 15.02M | 130.00M | 26.17M | -95.00M |
| יתרת לקוחות | -49.58M | -11.33M | -21.00M | -13.48M | 48.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00M |
| יתרת ספקים | 30.74M | 0 | 52.00M | 6.00M | 6.00M |
| הון חוזר אחר | 15.25M | 26.35M | 99.00M | 33.65M | -143.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.56M | 15.36M | 18.00M | 64.42M | -93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 199.94M | -166.37M | 435.00M | -41.16M | 776.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 189.36M | -229.66M | -7.00M | -18.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -44.40M | -62.99M | -495.00M | -96.66M | -470.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.02M | 130.03M | 541.00M | 71.61M | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.05M | -3.75M | 396.00M | 2.33M | 175.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.30M | 194.22M | -423.00M | -19.24M | -657.00M |
| פירעון חוב | -32.53M | 147.00M | -97.00M | -1.54B | -467.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.94M | -11.70M | -5.00M | -14.22M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.83M | 58.92M | -321.00M | 1.54B | -184.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.09M | 47.28M | 274.00M | 19.94M | 23.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -558.00K | 1.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.82M | 28.05M | 213.00M | 9.97M | -12.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.28M | 19.22M | 61.00M | 9.97M | 35.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.09M | 47.28M | 274.00M | 19.94M | 23.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.28M | 762.00K | 200.00M | 70.37M | -131.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.28M | 762.00K | 200.00M | 70.37M | -131.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD