Oaktree Specialty Lending (FFC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 11.20 | 9.24 | 18.56 | 16.61 |
| יחס מהיר | 3.92 | 11.20 | 9.24 | 18.56 | 16.61 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 6.60 | 3.94 | 8.52 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 11.80 | 1.18 | 14.29 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.40B | -1.56B | -1.41B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.05 | 2.15 | 2.12 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.29 | 0.45 | 1.05 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.30 | 0.45 | 1.07 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.32 | 1.25 | 1.10 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.50 | 18.62 | 21.98 | 23.74 | 22.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 9.32 | 27.25 | 12.30 | 38.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.54% | 87.21% | 30.94% | 52.86% | 45.46% |
| שיעור EBIT | 52.73% | 50.39% | 31.03% | 50.27% | 38.19% |
| שיעור EBITDA | 66.83% | 50.39% | 31.03% | 50.27% | 38.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.09% | 50.39% | 31.03% | 50.27% | 38.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.03% | 11.74% | 31.03% | 50.27% | 38.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.13% | 11.32% | 31.09% | 49.54% | 33.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.13% | 11.32% | 31.09% | 49.54% | 33.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.43% | 96.43% | 100.19% | 98.54% | 88.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.35% | 23.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 1.13% | 1.81% | 3.65% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 2.31% | 3.89% | 7.74% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 5.05% | 1.82% | 3.72% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.87% | 1.82% | 3.66% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 1.13% | 1.81% | 3.65% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 3.02% | 4.41% | 8.09% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.03 | 5.39 | 2.17 | 1.47 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 20.66 | 3.18 | 7.92 | 6.97 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.30 | 2.33 | 0.90 | 1.17 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.68 | -47.25 | 122.38 | 195.15 | 397.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.34 | 67.66 | 168.44 | 247.48 | 459.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 114.91 | 46.06 | 52.33 | 61.72 |
| מחזור תפעולי | 30.34 | 67.66 | 168.44 | 247.48 | 459.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 1.65 | 0.24 | 3.17 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 1.65 | 0.24 | 3.17 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 0.96 | 0.11 | 1.27 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.99 | 0.48 | 0.10 | 0.97 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.86% | 12.68% | 1.45% | 15.77% | 2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.38 | 33.46 | 22.65 | 12.37 | 37.40 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 3.75 | 7.04 | 6.13 | 12.70 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.77 | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.59 | 7.89 | 68.76 | 6.34 | 48.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 7.89 | 68.76 | 6.34 | 48.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.64 | -0.73 | -0.41 | 0.05 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.77 | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 16.76 | 49.94 | 24.49 | 72.14 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.53B | 2.89B | 2.92B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 16.76 | 49.94 | 24.49 | 72.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.58 | 8.44 | 15.50 | 12.31 | 27.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 17.77 | 151.31 | 12.74 | 105.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 17.77 | 151.31 | 12.74 | 105.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.70 | 17.03 | 18.50 | 21.02 | 20.51 |
| הון עצמי למניה | 15.70 | 17.03 | 18.50 | 21.02 | 20.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 3.48 | 2.32 | 3.28 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.39 | 0.72 | 1.63 | 0.48 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.57 | 4.20 | 0.33 | 1.95 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD