Oaktree Specialty Lending (FFC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.40M | 19.08M | 228.76M | 22.40M | -230.52M |
| רווח נקי | 33.92M | 57.91M | 117.33M | 29.22M | 237.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.49M | 71.60M | -107.40M | -71.41M | 21.20M |
| יתרת לקוחות | 29.00M | 70.52M | -42.61M | -77.05M | -6.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.06M | 1.08M | -64.79M | 5.64M | 27.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.98M | -110.43M | 218.83M | 64.58M | -488.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 85.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -958.74M | -1.28B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04B | 1.09B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 195.20M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -229.35M | -86.77M | -110.41M | -26.82M | 224.19M |
| פירעון חוב | -173.44M | -1.04M | 81.51M | 70.00M | 315.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 102.96M | 92.75M | 1.37M | 20.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.67M | -1.55M | -2.42M | -1.86M | -2.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -148.20M | -176.81M | -180.05M | -115.25M | -79.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -117.00K | -10.83M | -549.00K | -8.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.63M | 78.54M | 145.54M | 26.36M | 31.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.06M | 701.00K | 827.00K | -851.00K | -1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | -67.00M | 119.18M | -5.27M | -7.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.54M | 145.54M | 26.36M | 31.64M | 39.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.63M | 78.54M | 145.54M | 26.36M | 31.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.40M | 19.08M | 228.76M | 22.40M | -230.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.40M | 19.08M | 228.76M | 22.40M | -230.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD