Commercial Vehicle Group (FDU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.43 | 2.41 | 2.26 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.34 | 1.39 | 1.45 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.22 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.41 | -0.27 | 0.26 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 4.30 | -3.96 | 2.50 | 6.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88M | 4.97M | 14.32M | 17.46M | -10.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.00 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 2.94 | 3.13 | 2.79 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.31 | -0.06 | 1.66 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.05 | -0.08 | 3.73 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 2.35 | 1.63 | 0.61 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 4.66 | 5.25 | 5.57 | 5.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.91 | 9.25 | 5.29 | 2.33 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.22% | 10.54% | 11.38% | 14.59% | 10.86% |
| שיעור EBIT | -0.15% | -0.42% | 1.25% | 4.87% | 3.12% |
| שיעור EBITDA | 2.07% | 1.85% | 3.65% | 6.98% | 5.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.08% | -0.10% | -0.10% | 4.77% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.42% | -2.42% | -1.14% | 7.04% | 0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.42% | -3.51% | -3.85% | 5.91% | -2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.13% | -3.16% | -4.94% | 5.22% | -2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.47% | 144.76% | 338.15% | 83.98% | -513.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,978.43% | 2,398.93% | 1,087.20% | 147.56% | 17.24% |
| תשואה על הנכסים | -5.07% | -5.82% | -6.56% | 10.23% | -4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.17% | -17.08% | -20.55% | 28.57% | -18.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.18% | -0.23% | -0.25% | 11.80% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.22% | -0.24% | 8.19% | -30.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.11% | -5.87% | -6.62% | 10.37% | -4.82% |
| תשואת רווחים | -24.02% | -46.76% | -33.62% | 21.33% | -9.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 7.52 | 6.09 | 6.46 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 7.83 | 8.32 | 9.48 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.90 | 5.00 | 6.09 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.82 | 6.28 | 7.32 | 8.35 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 3.90 | 4.02 | 4.83 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.47 | 76.41 | 89.05 | 78.00 | 81.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.51 | 48.51 | 59.89 | 56.51 | 71.19 |
| ימי מלאי | 79.25 | 74.53 | 73.01 | 59.98 | 74.59 |
| ימי אשראי מספקים | 61.28 | 46.63 | 43.84 | 38.49 | 63.88 |
| מחזור תפעולי | 141.76 | 123.04 | 132.90 | 116.49 | 145.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 1.32 | -1.00 | 1.16 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 1.00 | -1.56 | 0.56 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.31 | 0.55 | 0.60 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.76 | 1.55 | 0.49 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 4.19 | -1.81 | 1.94 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 4.19 | -1.81 | 1.94 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.31 | -0.20 | 0.22 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | 69.76% | -62.71% | 8.02% | 22.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.54 | -2.12 | -2.97 | 4.69 | -10.02 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.37 | 0.61 | 1.34 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -297.97 | 1.43 | -1.59 | 12.47 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 1.09 | -2.48 | 6.05 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.12 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.37 | 0.61 | 1.34 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.23 | 13.30 | 8.43 | 6.30 | 8.63 |
| שווי חברה | 222.72M | 159.98M | 222.57M | 367.20M | 367.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.94 | 13.30 | 8.43 | 6.30 | 8.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -571.07 | 4.71 | -4.28 | 19.76 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77 | 3.58 | -6.65 | 9.59 | 5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 3.84 | 3.94 | 5.03 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 3.91 | 3.94 | 4.06 | 5.23 | 3.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.30 | -3.34 | 0.26 | 4.89 |
| הכנסות למניה | 19.38 | 19.18 | 21.65 | 25.29 | 24.20 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -0.67 | -0.83 | 1.50 | -0.68 |
| נטל מס | 1.41 | 1.45 | 3.38 | 0.84 | -5.14 |
| נטל ריבית | 16.04 | 5.81 | -0.91 | 1.45 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -1.96 | 1.20 | 0.77 | -3.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD