Commercial Vehicle Group (FDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.64M | -33.45M | 38.28M | 68.95M | -29.83M |
| רווח נקי | -22.78M | -27.87M | 49.41M | -21.97M | 23.73M |
| פחת והפחתות | 14.74M | 17.38M | 17.63M | 18.18M | 18.50M |
| מס הכנסה נדחה | 505.00K | 24.04M | -20.70M | 12.48M | 2.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.79M | 3.90M | 3.85M | 0 | 6.25M |
| שינוי בהון החוזר | 48.53M | -26.28M | -14.62M | 40.12M | -90.02M |
| יתרת לקוחות | 34.19M | 10.70M | 18.82M | 19.17M | -23.57M |
| מלאי | 11.29M | -13.04M | 15.00M | -3.68M | -50.28M |
| יתרת ספקים | -4.05M | 2.83M | -44.08M | 21.84M | -11.57M |
| הון חוזר אחר | 7.09M | -26.76M | -4.36M | 2.78M | -4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.00K | -24.63M | 2.71M | 20.14M | 9.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.61M | 30.90M | -19.70M | -19.71M | -17.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.65M | -18.52M | -19.70M | -19.71M | -17.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 44.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.00K | 4.46M | 0 | 0 | 87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.23M | -7.12M | -12.73M | -50.09M | 31.01M |
| פירעון חוב | -22.71M | -6.06M | -10.94M | -43.80M | -6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.64M | -1.34M | -1.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.53M | -1.06M | -155.00K | -4.95M | 38.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.28M | 26.63M | 37.85M | 31.83M | 34.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85M | -1.54M | 172.00K | -2.28M | 842.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.65M | -11.22M | 6.02M | -3.13M | -15.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.63M | 37.85M | 31.83M | 34.96M | 50.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.28M | 26.63M | 37.85M | 31.83M | 34.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.99M | -51.97M | 18.58M | 49.24M | -47.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.64M | -33.45M | 38.28M | 68.95M | -29.83M |
| הוצאות הוניות | -10.65M | -18.52M | -19.70M | -19.71M | -17.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD