Funding Circle Holdings (FCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.80M | -67.40M | -25.60M | -10.40M | 100.10M |
| רווח נקי | 20.30M | 8.60M | -38.30M | -12.90M | 64.10M |
| פחת והפחתות | 11.00M | 13.00M | 16.70M | 15.20M | 13.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 7.80M | 5.60M | 4.70M | 8.50M |
| שינוי בהון החוזר | -8.90M | -3.10M | 21.20M | 5.10M | 47.80M |
| יתרת לקוחות | -11.40M | -3.10M | -13.50M | 8.80M | 46.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.50M | -26.60M | 34.70M | -3.70M | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.20M | -93.70M | -30.80M | -22.50M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.20M | 23.30M | 66.40M | 162.00M | 310.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -2.90M | -12.20M | -13.90M | -9.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.10M | 3.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.40M | -6.40M | -235.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 41.60M | 49.50M | 179.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.70M | 26.20M | 55.40M | 127.70M | 372.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.70M | 10.20M | 3.70M | -201.70M | -291.20M |
| פירעון חוב | 165.40M | 43.00M | 11.50M | -244.90M | -283.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 500.00K | 0 | 100.00K | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.20M | -33.70M | -1.80M | -8.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | 400.00K | -6.00M | 51.80M | -7.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.40M | 187.60M | 221.40M | 177.70M | 224.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 100.00K | -800.00K | 3.80M | 900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.20M | -33.80M | 43.70M | -46.30M | 120.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.60M | 221.40M | 177.70M | 224.00M | 103.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.40M | 187.60M | 221.40M | 177.70M | 224.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.40M | -70.30M | -37.70M | -24.30M | 90.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.80M | -67.40M | -25.60M | -10.40M | 100.10M |
| הוצאות הוניות | -600.00K | -2.90M | -12.20M | -13.90M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP