Funding Circle Holdings (FCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.70 | 2.28 | 2.64 | 4.38 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.70 | 2.26 | 2.64 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.57 | 1.39 | 1.88 | 2.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.07 | -0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.13 | -0.50 | -0.22 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.13 | -0.66 | -0.47 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.10M | 151.00M | 165.90M | 184.00M | 179.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.31 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.20 | 0.51 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.34 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.35 | 1.65 | 1.51 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.21 | 0.05 | -0.28 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.67 | 0.20 | 0.41 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.87 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 3.86 | -14.46 | 14.75 | -27.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.45% | 89.89% | 57.46% | 47.42% | 44.89% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 9.12% | 2.62% | -20.82% | -7.13% |
| שיעור EBITDA | 17.78% | 14.11% | 3.37% | -7.94% | 2.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.89% | 9.17% | 16.93% | 5.24% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.02% | 9.12% | 0.50% | -7.63% | -8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.93% | 20.67% | 5.37% | -29.53% | -4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.93% | 20.67% | 0.19% | -6.32% | -4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.54% | 226.60% | 1,075.00% | 386.87% | 53.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.78% | 99.51% | 2.95% | -145.59% | -56.09% |
| תשואה על הנכסים | 11.83% | 8.58% | 2.40% | -10.26% | -1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.71% | 20.14% | 3.97% | -15.52% | -2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 7.65% | 12.16% | 2.66% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 3.81% | 3.11% | 2.14% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.33% | 8.94% | 2.55% | -10.94% | -1.94% |
| תשואת רווחים | 10.34% | 11.57% | 1.68% | -27.77% | -3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.98 | 0.73 | 400.25 | 324.25 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 28.13 | 37.83 | 28.42 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 35.84 | 0 | -0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.13 | 28.16 | 16.68 | 25.94 | 15.57 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.23 | 0.88 | 0.64 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,755.87 | 488.67 | 1.45 | -11.72 | -5,336.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 373.80 | 501.65 | 0.91 | 1.13 | 224.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 10.18 | 0 | -5,366.28 |
| ימי אשראי מספקים | 7,129.67 | 12.98 | 9.65 | 12.84 | 194.15 |
| מחזור תפעולי | 373.80 | 501.65 | 11.10 | 1.13 | -5,142.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.11 | -0.18 | -0.07 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.11 | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.47 | 2.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -102.80 | -56.33 | -23.24 | -2.10 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -102.80 | -56.33 | -23.24 | -2.10 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.12 | -0.62 | -0.37 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.15 | -0.42 | -0.20 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | -8.65% | -13.73% | -27.33% | -12.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 8.43 | 1,488.89 | -3.60 | -27.79 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.79 | 3.20 | 1.06 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.74 | 2.37 | 0.56 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -11.56 | -7.29 | -3.66 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82 | -11.76 | -7.60 | -5.39 | -18.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -14.77 | -0.01 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.74 | 2.37 | 0.56 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 13.47 | 16.52 | 80.38 | 1.36 | 19.54 |
| שווי חברה | 656.07M | 518.85M | 434.05M | -13.98M | 80.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.47 | 16.52 | 80.38 | 1.36 | 19.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.33 | 2.71 | -0.11 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.64 | -15.08 | -6.17 | 0.37 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.76 | -15.35 | -6.44 | 0.55 | -7.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.66 | 0.51 | 0.65 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.73 | 0.57 | 0.72 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -1.27 | 0.63 | -0.52 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.71 | 0.42 | 0.38 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.15 | 0.02 | -0.11 | -0.02 |
| נטל מס | 1.64 | 2.27 | 10.75 | 3.87 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.19 | 0.37 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.28 | 0.34 | 0.03 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.39 | -1.67 | -7.84 | 0.67 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP