Fabasoft AG (FAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.42 | 1.36 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.42 | 1.36 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.55 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.45 | 22.37 | 22.07 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58M | -3.83M | -6.15M | -1.49M | 1.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.66 | 2.76 | 2.73 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 15.35 | 11.38 | 10.91 | 46.59 | 74.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.08 | 19.88 | 24.77 | 34.86 | 53.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.87 | 1.67 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.99 | -0.78 | -0.82 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.45% | 32.29% | 50.87% | 40.10% | 50.94% |
| שיעור EBIT | 19.50% | 16.87% | 15.47% | 16.67% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 27.97% | 25.62% | 24.25% | 26.41% | 24.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.70% | 16.87% | 15.32% | 16.53% | 14.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.87% | 16.57% | 14.85% | 16.20% | 14.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 11.42% | 10.13% | 11.21% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.66% | 11.99% | 10.50% | 11.89% | 9.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.38% | 68.94% | 68.23% | 69.19% | 63.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.79% | 98.18% | 96.96% | 97.97% | 98.56% |
| תשואה על הנכסים | 11.62% | 9.57% | 9.44% | 11.89% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.98% | 25.47% | 26.06% | 32.40% | 26.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.20% | 23.65% | 23.92% | 32.77% | 26.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.63% | 16.41% | 16.15% | 22.95% | 17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.03% | 9.93% | 9.89% | 13.06% | 10.00% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 8.99% | 4.86% | 4.15% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.66 | 5.35 | 4.30 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 19.77 | 12.06 | 14.30 | 12.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.32 | 2.36 | 3.41 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 5.74 | 7.87 | 7.75 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.42 | 59.95 | 38.02 | 59.29 | 60.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.47 | 78.41 | 68.28 | 84.83 | 88.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.04 | 18.46 | 30.26 | 25.53 | 28.23 |
| מחזור תפעולי | 87.47 | 78.41 | 68.28 | 84.83 | 88.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 1.90 | 2.11 | 1.78 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.39 | 0.60 | 0.56 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.51 | 1.51 | 1.22 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.29 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 3.11 | 1.31 | 1.17 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 3.73 | 1.40 | 1.46 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.06 | 1.30 | 2.56 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.27% | 12.90% | 3.64% | 2.81% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.31 | 11.13 | 20.69 | 24.12 | 31.09 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.27 | 2.09 | 2.70 | 2.83 |
| מכפיל הון | 4.00 | 2.83 | 5.36 | 7.82 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.78 | 7.75 | 27.47 | 35.62 | 68.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 5.67 | 7.85 | 11.24 | 27.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.52 | -5.72 | 0.53 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 2.83 | 5.36 | 7.82 | 8.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 3.97 | 7.82 | 9.42 | 10.51 |
| שווי חברה | 153.22M | 91.55M | 164.65M | 201.41M | 176.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 3.97 | 7.82 | 9.42 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.02 | 1.90 | 2.49 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 6.21 | 24.97 | 32.78 | 61.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 4.54 | 7.13 | 10.34 | 25.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.64 | 2.91 | 2.17 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 4.15 | 3.81 | 3.09 | 2.55 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 8.50 | 7.93 | 7.38 | 6.29 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.29 | 0 | 0.32 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.96 | 1.79 | 2.15 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR