Fabasoft AG (FAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16M | 23.09M | 19.48M | 7.03M | 16.65M |
| רווח נקי | 10.28M | 12.90M | 9.07M | 9.99M | 11.53M |
| פחת והפחתות | 7.87M | 7.62M | 7.88M | 6.77M | 6.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.00K | 4.38M | 530.00K | -1.83M | 2.21M |
| יתרת לקוחות | -3.95M | 2.59M | -318.00K | -5.50M | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -334.00K | 232.00K | -320.00K | 944.00K | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 4.14M | 1.56M | 1.17M | 2.72M | 1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | -1.81M | 2.00M | -7.90M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.38M | -16.88M | -13.24M | -4.64M | -7.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.41M | -16.50M | -13.33M | -4.15M | -6.75M |
| רכישות, נטו | 27.00K | -400.00K | 0 | -626.00K | -559.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00K | 91.00K | 132.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.38M | 2.92M | -7.82M | -11.63M | -22.05M |
| פירעון חוב | -945.00K | 11.84M | -1.99M | -1.28M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.02M | -2.01M | -2.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08M | -1.09M | -3.30M | -8.25M | -9.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.35M | -5.82M | -510.00K | -2.10M | -12.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 34.28M | 25.07M | 26.56M | 35.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.00K | 83.00K | 85.00K | -9.00K | 65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.53M | 9.22M | -1.50M | -9.26M | -12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.28M | 25.07M | 26.56M | 35.82M | 48.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 34.28M | 25.07M | 26.56M | 35.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.75M | 6.59M | 6.15M | 2.88M | 9.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16M | 23.09M | 19.48M | 7.03M | 16.65M |
| הוצאות הוניות | -5.41M | -16.50M | -13.33M | -4.15M | -6.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR