Ensilica PLC (F0Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 0.93 | 1.73 | 3.32 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.90 | 1.65 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.57 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 1.41 | 0.31 | 2.49 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 647.00K | 647.00K | -5.30M | 841.00K | 3.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.27 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.92 | 1.66 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.13 | -0.03 | 0.59 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.84 | -1.84 | -5.15 | 0.94 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.43 | -2.67 | 0.57 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.51% | 34.51% | 40.33% | 35.62% | 33.00% |
| שיעור EBIT | -1.60% | -4.49% | -21.49% | 3.46% | 0.20% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 5.89% | -12.40% | 6.69% | 2.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.49% | -4.49% | -25.68% | 3.45% | 0.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.12% | -26.48% | -0.21% | -3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 4.45% | -14.99% | -0.72% | 0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.45% | 4.45% | -14.99% | -0.72% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.80% | 54.80% | 56.61% | 350.00% | -27.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -181.01% | -181.01% | 103.10% | -5.96% | -8,900.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.21% | -6.80% | -0.49% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 3.94% | -13.04% | -0.81% | 1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.57% | -3.57% | -18.57% | 3.09% | 0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.73% | -1.73% | -8.94% | 2.90% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.21% | -15.81% | -0.98% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 1.34% | 1.05% | -9.46% | -0.50% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.11 | 1.84 | 3.57 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 2.60 | 2.60 | 3.95 | 4.65 | 11.15 |
| מחזור מלאי | 10.56 | 10.56 | 24.72 | 21.60 | 47.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.97 | 7.97 | 5.39 | 8.43 | 40.03 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.68 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 111.90 | 17.78 | 6.54 | 3.79 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.86 | 11.86 | 120.31 | 40.79 | 46.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.47 | 117.47 | 197.89 | 102.34 | 71.82 |
| ימי מלאי | 34.57 | 34.57 | 14.77 | 16.90 | 7.66 |
| ימי אשראי מספקים | 140.18 | 140.18 | 92.34 | 78.44 | 32.74 |
| מחזור תפעולי | 152.04 | 152.04 | 212.65 | 119.23 | 79.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.43 | 0.78 | -1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.08 | 12.08 | 1.77 | 4.61 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.08 | 12.08 | 1.77 | 4.61 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.15 | 0.70 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 4.35% | 1.81% | 9.20% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.11 | 95.12 | -10.58 | -199.65 | 254.98 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 4.22 | 1.58 | 1.44 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.93 | 3.73 | 1.38 | 1.62 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 22.97 | 55.30 | 10.87 | -22.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.54 | 21.07 | 23.97 | 8.51 | 44.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.69 | -0.01 | 1.82 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 3.73 | 1.38 | 1.62 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 42.57 | 71.19 | -15.45 | 22.07 | 103.34 |
| שווי חברה | 104.00M | 116.69M | 34.83M | 37.30M | 37.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.57 | 71.19 | -15.45 | 22.07 | 103.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 4.20 | 1.92 | 1.48 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.35 | 22.84 | 66.85 | 11.16 | -22.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 20.95 | 28.98 | 8.73 | 43.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.31 | -0.02 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.43 | -2.50 | 1.28 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 3.50 | -0.28 |
| נטל ריבית | -5.09 | -1.81 | 1.23 | -0.06 | -17.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.50 | 4.50 | -0.44 | -23.46 | 5.71 |
הנתונים מוצגים ב-GBP