דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.70M506.42M630.12M179.03M502.74M
רווח נקי277.27M350.56M274.64M253.78M93.27M
פחת והפחתות101.60M93.47M72.61M60.69M55.50M
מס הכנסה נדחה-7.18M5.67M-9.43M9.26M833.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-24.77M101.34M279.12M-157.24M336.88M
יתרת לקוחות-146.84M-45.69M-19.55M-107.37M-89.35M
מלאי-1.56M-780.00K-2.66M-840.00K332.00K
יתרת ספקים000107.37M89.35M
הון חוזר אחר123.63M147.81M301.33M-156.40M336.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן20.78M-44.62M13.18M12.55M16.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-265.52M179.62M-616.74M-44.00M-62.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-278.91M-142.28M-139.42M-53.52M-35.04M
רכישות, נטו35.11M-92.44M8.22M6.43M-30.14M
רכישת השקעות-290.36M-229.00M-651.40M-1.08M-1.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות268.64M645.43M168.14M49.00K44.00K
פעילויות השקעה אחרות3.00K-2.10M-2.27M4.12M2.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-254.95M-193.85M-141.64M-29.89M-222.68M
פירעון חוב-2.31M257.00K-1.18M-4.31M-200.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-159.35M-137.27M-101.75M00
פעילויות מימון אחרות-93.30M-56.84M-38.70M-25.58M-22.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.36B1.52B1.03B1.07B965.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.12M-2.07M7.90M4.47M6.57M
שינוי נטו במזומנים-162.89M490.11M-120.36M109.32M224.01M
מזומנים בתחילת התקופה1.52B1.03B1.15B965.19M741.18M
מזומנים בסוף התקופה1.36B1.52B1.03B1.07B965.19M
תזרים מזומנים חופשי131.50M329.89M459.13M125.50M467.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.70M506.42M630.12M179.03M502.74M
הוצאות הוניות-236.20M-176.53M-170.99M-53.52M-35.04M

הנתונים מוצגים ב-EUR

CTS Eventim AG & Co. KGaA - תזרים מזומנים