CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.28 | 3.10 | 194.03 | 344.89 | 1,170.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -674.33M | -688.62M | -478.65M | -31.08M | -35.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.96 | 3.96 | 3.56 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 3.14 | 28.39 | 35.77 | 51.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.87 | 34.95 | 34.24 | 48.83 | 59.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.06 | 1.39 | 1.37 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.89 | -2.34 | -2.01 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 25.49% | 26.37% | 25.57% | 23.28% |
| שיעור EBIT | 15.39% | 15.17% | 18.24% | 16.02% | 17.98% |
| שיעור EBITDA | 18.52% | 18.47% | 21.26% | 19.10% | 20.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.94% | 15.17% | 15.02% | 14.45% | 17.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.40% | 14.91% | 18.64% | 17.35% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 9.00% | 11.35% | 11.64% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 9.89% | 12.48% | 11.60% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.63% | 60.39% | 60.90% | 67.13% | 59.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.07% | 98.29% | 124.10% | 120.07% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 6.48% | 7.84% | 8.60% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.84% | 25.64% | 31.05% | 30.62% | 27.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.32% | 28.82% | 26.87% | 27.27% | 33.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.69% | 17.56% | 17.72% | 17.37% | 24.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | 8.40% | 10.43% | 10.11% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 3.68% | 4.07% | 4.57% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.09 | 7.18 | 11.82 | 9.14 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 6.02 | 5.82 | 6.20 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 140.38 | 114.24 | 132.95 | 123.23 | 293.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 4.83 | 6.65 | 11.46 | 10.72 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.57 | -15.40 | 49.87 | 13.61 | 59.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.17 | -6.65 | -29.03 | -16.01 | -17.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.88 | 50.81 | 30.89 | 39.93 | 38.62 |
| ימי מלאי | 2.60 | 3.19 | 2.75 | 2.96 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 72.65 | 60.65 | 62.67 | 58.90 | 57.47 |
| מחזור תפעולי | 30.48 | 54.00 | 33.64 | 42.89 | 39.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.35 | 3.83 | 5.28 | 6.56 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 1.37 | 3.44 | 4.78 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.35 | 2.46 | 1.84 | 1.78 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.36 | 0.65 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.93 | 1.61 | 2.31 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.56 | 2.87 | 3.69 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.31 | 4.17 | 5.05 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.24% | 1.75% | 4.21% | 7.64% | 2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.30 | 27.16 | 24.59 | 21.88 | 28.08 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.45 | 2.79 | 2.55 | 2.97 |
| מכפיל הון | 5.57 | 6.97 | 7.63 | 6.70 | 7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.93 | 57.30 | 23.76 | 13.09 | 45.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 20.49 | 15.48 | 9.54 | 31.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | -2.10 | 1.53 | 0.63 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.57 | 6.97 | 7.63 | 6.70 | 7.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 11.36 | 10.79 | 11.33 | 12.08 |
| שווי חברה | 5.05B | 6.46B | 6.44B | 5.11B | 4.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 11.36 | 10.79 | 11.33 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 2.10 | 2.29 | 2.16 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.01 | 49.13 | 19.52 | 11.12 | 37.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 17.57 | 12.72 | 8.10 | 26.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.70 | 1.81 | 5.57 | 3.43 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 11.27 | 10.70 | 9.34 | 7.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 34.36 | 32.08 | 29.26 | 24.57 | 20.06 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 2.89 | 3.32 | 2.86 | 2.12 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.33 | 1.44 | 2.29 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR