Esco Technologies (ET7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.35 | 1.91 | 1.85 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.93 | 1.35 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.43 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.20 | 12.10 | 6.38 | 3.84 | 6.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.23M | -181.01M | 67.38M | 29.02M | -33.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 6.79 | 5.57 | 4.82 | 5.28 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 9.89 | 9.68 | 14.78 | 22.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 9.57 | 6.68 | 6.68 | 7.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.53 | 0.46 | 0.68 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.01% | 42.09% | 42.28% | 39.29% | 38.72% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 15.55% | 15.91% | 13.36% | 12.98% |
| שיעור EBITDA | 23.68% | 22.40% | 21.58% | 18.64% | 18.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.95% | 15.81% | 16.05% | 13.56% | 12.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 13.95% | 14.25% | 12.44% | 12.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.39% | 27.32% | 11.08% | 9.68% | 9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.83% | 10.62% | 11.17% | 9.68% | 9.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 175.03% | 195.76% | 77.80% | 77.80% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.23% | 88.29% | 88.74% | 91.79% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 12.41% | 5.54% | 5.50% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.97% | 19.42% | 8.23% | 8.18% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.30% | 9.10% | 9.91% | 9.47% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 6.85% | 7.66% | 7.23% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.63% | 32.37% | 11.26% | 11.75% | 10.73% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 5.47% | 3.07% | 3.44% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 3.18 | 3.18 | 2.84 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 6.57 | 5.97 | 6.67 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.91 | 2.71 | 3.15 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 4.97 | 4.92 | 4.89 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 4.39 | 3.14 | 3.67 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.11 | 184.51 | 187.98 | 189.80 | 181.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.64 | 114.72 | 114.69 | 128.73 | 123.35 |
| ימי מלאי | 117.30 | 125.33 | 134.47 | 115.76 | 112.81 |
| ימי אשראי מספקים | 56.83 | 55.55 | 61.18 | 54.70 | 54.70 |
| מחזור תפעולי | 192.94 | 240.05 | 249.16 | 244.49 | 236.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.39 | 9.34 | 4.95 | 2.98 | 5.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.57 | 7.32 | 3.39 | 1.63 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.68 | 0.55 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 4.00 | 2.63 | 1.79 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.15 | 4.64 | 3.17 | 2.21 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.05 | 0.81 | 0.47 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | 3.47% | 2.63% | 1.56% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.81 | 18.28 | 32.60 | 29.10 | 23.14 |
| מכפיל מכירות | 5.07 | 4.99 | 3.61 | 2.82 | 2.22 |
| מכפיל הון | 4.06 | 3.55 | 2.68 | 2.38 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.30 | 28.82 | 38.02 | 63.95 | 21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.91 | 22.61 | 26.04 | 35.03 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.10 | 3.16 | 2.20 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 3.55 | 2.68 | 2.38 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 21.60 | 22.82 | 17.20 | 15.79 | 12.43 |
| שווי חברה | 6.60B | 5.60B | 3.41B | 2.81B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.60 | 22.82 | 17.20 | 15.79 | 12.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 5.11 | 3.71 | 2.94 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.58 | 29.50 | 39.06 | 66.83 | 21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.06 | 23.14 | 26.76 | 36.61 | 14.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.41 | 2.12 | 11.80 | 9.15 | 6.21 |
| הון עצמי למניה | 62.25 | 59.47 | 48.05 | 43.87 | 40.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 49.68 | 42.28 | 35.69 | 37.08 | 33.07 |
| רווח נקי למניה | 12.12 | 11.55 | 3.96 | 3.59 | 3.17 |
| נטל מס | 1.75 | 1.96 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.81 | 1.25 | 0.83 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD