Esco Technologies (ET7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.94M | 127.54M | 76.89M | 135.28M | 123.14M |
| רווח נקי | 299.22M | 101.88M | 92.55M | 82.32M | 63.50M |
| פחת והפחתות | 75.02M | 52.16M | 47.71M | 48.34M | 42.05M |
| מס הכנסה נדחה | -10.98M | -8.39M | -5.46M | 8.95M | -3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.67M | 8.60M | 8.91M | 7.32M | 6.91M |
| שינוי בהון החוזר | 9.38M | -33.41M | -56.12M | -11.65M | 15.67M |
| יתרת לקוחות | -8.34M | -31.62M | -31.44M | -17.68M | 11.27M |
| מלאי | -5.14M | -24.37M | -16.31M | -13.79M | 612.00K |
| יתרת ספקים | -2.19M | 11.49M | 5.11M | 21.99M | -688.00K |
| הון חוזר אחר | 25.05M | 11.09M | -13.48M | -2.18M | 4.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.38M | 6.71M | -10.70M | 0 | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.79M | -104.64M | -52.47M | -55.92M | -202.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.17M | -40.18M | -29.93M | -45.01M | -35.49M |
| רכישות, נטו | -472.01M | -56.38M | -17.69M | -10.91M | -168.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 268.38M | -8.08M | -4.84M | 0 | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.54M | -773.00K | -78.33M | -32.12M | 81.47M |
| פירעון חוב | 64.00M | 20.00M | -51.00M | -1.00M | 91.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00M | -12.40M | -19.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.26M | -8.25M | -8.25M | -8.27M | -8.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -4.53M | -6.68M | -2.98M | -1.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.35M | 65.96M | 41.87M | 97.72M | 56.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -304.00K | 1.97M | -1.95M | -5.74M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.39M | 24.10M | -55.86M | 41.49M | 3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.96M | 41.87M | 97.72M | 56.23M | 52.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.35M | 65.96M | 41.87M | 97.72M | 56.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.77M | 87.36M | 46.96M | 90.26M | 87.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.94M | 127.54M | 76.89M | 135.28M | 123.14M |
| הוצאות הוניות | -52.17M | -40.18M | -29.93M | -45.01M | -35.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD