Esprit Holdings (ESH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 2.57 | 1.44 | 1.04 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.21 | 2.57 | 1.44 | 0.52 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.62 | 0.94 | 0.17 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.08 | -4.25 | -0.43 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.87 | 1.00 | -0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.25 | -1.05 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.07M | -119.48M | -118.00M | -1.21B | 261.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 0.86 | 0.71 | 0.99 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.46 | 0.38 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.87 | 2.39 | 2.35 | 2.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -9.89 | -7.67 | -3.79 | -2.31 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.81 | -8.37 | -96.00 | -55.37 | -11.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.80 | 0.33 | 0.67 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.97 | 0.45 | 7.07 | 7.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -2.05 | -0.61 | -0.83 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.67% | 100.00% | 97.62% | 40.85% | 14.36% |
| שיעור EBIT | -202.30% | -191.93% | -683.33% | -42.95% | -9.09% |
| שיעור EBITDA | -196.97% | -172.97% | -178.57% | -31.06% | 1.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -195.30% | -188.90% | -685.71% | -43.08% | -7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -380.50% | -208.23% | -690.48% | -2.91% | -9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -380.50% | -100.30% | -2,921.43% | -39.56% | -9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -380.50% | -208.25% | -683.33% | -3.60% | -9.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 48.17% | 423.10% | 1,359.88% | 97.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.83% | 110.23% | 100.69% | 6.75% | 129.66% |
| תשואה על הנכסים | -37.09% | -5.80% | -294.95% | -40.59% | -7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.84% | -13.84% | -693.22% | -118.97% | -15.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.22% | -12.06% | -86.75% | -77.68% | -8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.20% | -12.05% | -78.30% | -52.94% | -7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.61% | -22.85% | -829.05% | -52.37% | -9.47% |
| תשואת רווחים | -94.41% | -13.10% | -328.35% | -204.00% | -27.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 0.71 | 6.00 | 9.27 | 10.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.13 | 9.35 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.57 | 13.03 | 14.00 | 4.06 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 1.03 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.46 | 0.59 | 5.06 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.84 | 510.99 | -2,859.17 | 136.15 | 110.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 255.84 | 510.99 | 60.83 | 39.39 | 33.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 135.79 | 107.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,920.00 | 39.04 | 29.99 |
| מחזור תפעולי | 255.84 | 510.99 | 60.83 | 175.18 | 140.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.46 | 0.30 | -2.84 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.46 | 0.27 | -3.20 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 1.13 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -86.89 | -170.22 | 10.50 | -7.96 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -86.89 | -170.22 | 10.50 | -7.96 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.49 | 0.67 | -0.41 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -3.07 | 2.00 | -0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.88% | -40.30% | 20.34% | -78.93% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -7.67 | -0.30 | -0.49 | -3.58 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 7.66 | 8.90 | 0.19 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.06 | 2.11 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -2.48 | 4.92 | -1.27 | 20.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -2.50 | 4.45 | -1.43 | 11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.06 | 2.11 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -3.30 | -6.47 | -5.60 | -1.45 | 33.60 |
| שווי חברה | 186.93M | 229.26M | 419.69M | 2.67B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.30 | -6.47 | -5.60 | -1.45 | 33.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.49 | 11.20 | 9.99 | 0.45 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.99 | -3.63 | 5.52 | -2.95 | 21.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -3.65 | 5.00 | -3.32 | 12.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.55 | -0.85 | -0.32 | 2.37 | 9.13 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 1.09 | 0.63 | 6.94 | 14.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0.01 | -0.24 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 20.88 | 24.95 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.15 | -4.33 | -8.26 | -2.35 |
| נטל מס | 1.00 | 0.48 | 4.23 | 13.60 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.08 | 1.01 | 0.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.32 | 0.34 | 0.95 | 0.01 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 1.47 | -0.07 | 0.34 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD