Esprit Holdings (ESH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.81M | 84.00M | -804.00M | 200.00M | 558.00M |
| רווח נקי | -42.64M | -1.26B | -2.34B | -664.00M | 381.00M |
| פחת והפחתות | 3.88M | 212.00M | 697.00M | 714.00M | 704.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -20.75M | 413.00M | 145.00M | 411.00M | -563.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 204.00M | 10.00M | 557.00M | 239.00M |
| מלאי | 0 | 343.00M | 411.00M | -68.00M | -110.00M |
| יתרת ספקים | -19.35M | 0 | -299.00M | 21.00M | -694.00M |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -134.00M | 23.00M | -99.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.30M | 717.00M | 693.00M | -261.00M | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.86M | -333.00M | -134.00M | -88.00M | -37.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.00K | -8.00M | -101.00M | -86.00M | -45.00M |
| רכישות, נטו | 447.00K | -332.00M | -2.00M | 1.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -717.00K | 0 | -49.00M | -3.00M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.50M | 1.00M | 0 | -3.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | 18.00M | 3.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.99M | -104.00M | -658.00M | -669.00M | -29.00M |
| פירעון חוב | 16.69M | 109.00M | -658.00M | -669.00M | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -693.00K | -213.00M | 0 | 0 | -715.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.56M | 79.00M | 434.00M | 2.01B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.00K | -2.00M | 19.00M | -80.00M | -114.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.87M | -355.00M | -1.58B | -637.00M | 378.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.44M | 434.00M | 2.01B | 2.65B | 2.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.56M | 79.00M | 434.00M | 2.01B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.18M | 76.00M | -905.00M | 114.00M | 513.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.81M | 84.00M | -804.00M | 200.00M | 558.00M |
| הוצאות הוניות | -369.00K | -8.00M | -101.00M | -86.00M | -45.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD