Churchill China (EQW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 4.34 | 3.96 | 3.26 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.31 | 1.94 | 1.74 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.03 | 0.88 | 0.97 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.71 | 0.32 | 0.59 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.64M | 26.79M | 27.76M | 26.26M | 25.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 34.52 | 45.29 | 112.46 | 150.69 | 73.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.74 | 33.06 | 88.83 | 136.69 | 65.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.32 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.77 | -0.75 | -0.90 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -43.43% | 7.59% | 86.08% | 90.90% | 11.12% |
| שיעור EBIT | 6.85% | 7.59% | 11.02% | 13.19% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 12.66% | 12.58% | 15.70% | 17.46% | 15.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 7.59% | 10.21% | 12.45% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.92% | 7.90% | 10.90% | 13.10% | 11.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.72% | 8.13% | 9.37% | 9.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 5.72% | 8.13% | 9.37% | 9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.57% | 72.36% | 74.57% | 71.53% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 104.17% | 106.77% | 105.23% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 5.43% | 8.05% | 9.58% | 10.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 7.09% | 10.39% | 12.87% | 13.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.59% | 8.29% | 11.83% | 15.49% | 15.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.92% | 8.77% | 11.02% | 12.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 5.46% | 8.11% | 9.66% | 10.52% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 11.66% | 8.27% | 4.84% | 6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 5.67 | 6.42 | 7.46 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.72 | 6.15 | 2.82 | 16.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.31 | 3.03 | 0.34 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.88 | 3.18 | 3.28 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.20 | 2.35 | 2.61 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.49 | 120.43 | 117.77 | 986.30 | 120.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.49 | 64.34 | 56.84 | 48.92 | 63.60 |
| ימי מלאי | 0 | 110.44 | 120.29 | 1,066.89 | 79.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.34 | 59.37 | 129.51 | 22.00 |
| מחזור תפעולי | 67.49 | 174.77 | 177.14 | 1,115.81 | 142.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.68 | 0.33 | 0.77 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.45 | 0.06 | 0.28 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.49 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.21 | 0.52 | 0.95 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.71 | 3.04 | 1.21 | 1.57 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 2.20 | 3.97 | 8.37 | 5.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.12% | 13.36% | 0.84% | 1.92% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 8.50 | 12.10 | 20.66 | 16.38 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.49 | 0.98 | 1.94 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.61 | 1.26 | 2.66 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 7.49 | 119.36 | 51.98 | -176.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 5.02 | 21.10 | 18.82 | 32.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.27 | -0.71 | -7.44 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.61 | 1.26 | 2.66 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.12 | 5.52 | 10.20 | 9.55 |
| שווי חברה | 34.36M | 29.97M | 67.80M | 146.55M | 120.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 3.12 | 5.52 | 10.20 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.39 | 0.87 | 1.78 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.58 | 6.00 | 105.12 | 47.77 | -164.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 4.03 | 18.59 | 17.29 | 30.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 5.55 | 5.51 | 5.39 | 5.07 |
| הון עצמי למניה | 5.61 | 5.60 | 5.57 | 5.45 | 5.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 6.94 | 7.12 | 7.49 | 7.50 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.40 | 0.58 | 0.70 | 0.72 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 1.71 | 0.57 | 1.10 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-GBP