Churchill China (EQW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45M | 3.65M | 8.48M | 3.97M | 9.75M |
| רווח נקי | 4.36M | 6.37M | 7.72M | 7.90M | 4.17M |
| פחת והפחתות | 3.81M | 3.67M | 3.51M | 2.98M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.15M | -2.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 53.00K | 100.00K | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | -271.00K | -5.29M | -3.73M | -6.08M | 2.99M |
| יתרת לקוחות | -1.25M | -1.15M | 2.35M | -3.07M | -6.40M |
| מלאי | 1.99M | -1.42M | -6.01M | -5.40M | 2.34M |
| יתרת ספקים | -1.01M | -2.72M | -67.00K | 2.39M | 7.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -451.00K | -1.09M | 923.00K | 11.22M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42M | -3.10M | -296.00K | -5.74M | -3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -3.14M | -5.33M | -4.70M | -3.75M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 39.00K | 54.00K | 15.00K | 43.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.05M | -747.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.06M | 1.12M | 1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.00K | -73.00K | -1.12M | -716.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32M | -4.38M | -3.85M | -3.68M | -1.73M |
| פירעון חוב | 0 | -368.00K | -330.00K | -263.00K | -247.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -351.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.68M | -4.01M | -3.52M | -3.06M | -739.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -632.00K | 0 | 0 | 0 | -747.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 10.10M | 13.93M | 9.60M | 15.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 708.00K | -3.83M | 4.33M | -5.44M | 4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.10M | 13.93M | 9.60M | 15.05M | 10.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 10.10M | 13.93M | 9.60M | 15.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.99M | 645.00K | 3.07M | -731.00K | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45M | 3.65M | 8.48M | 3.97M | 9.75M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -3.00M | -5.41M | -4.70M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-GBP