Cementos Pacasmayo SAA (EPCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.09 | 1.30 | 1.44 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.63 | 0.69 | 1.06 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.94M | -963.41M | -1.03B | -1.11B | -989.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.20 | 1.24 | 1.33 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.61 | 2.67 | 2.77 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.65 | 0.81 | 0.85 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.73 | 4.90 | 3.95 | 3.35 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.48 | 0.89 | 0.96 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.24 | 17.69 | 18.76 | 19.71 | 19.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.65 | 2.59 | 3.05 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.00% | 38.12% | 36.83% | 35.36% | 30.82% |
| שיעור EBIT | 19.84% | 16.98% | 19.98% | 17.77% | 16.03% |
| שיעור EBITDA | 26.85% | 24.51% | 27.98% | 25.16% | 22.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.88% | 20.06% | 19.77% | 17.31% | 16.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.90% | 12.66% | 14.97% | 12.60% | 12.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.47% | 7.28% | 10.05% | 8.66% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 7.28% | 10.05% | 8.66% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.55% | 57.54% | 67.15% | 68.74% | 67.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.49% | 63.09% | 75.74% | 72.79% | 73.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 4.97% | 6.13% | 5.11% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.38% | 12.94% | 16.34% | 14.14% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.36% | 19.03% | 15.78% | 12.92% | 14.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.66% | 8.83% | 8.93% | 7.73% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 5.08% | 6.26% | 5.22% | 5.33% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 5.14% | 11.78% | 10.24% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.81 | 12.34 | 14.19 | 18.66 | 19.25 |
| מחזור זכאים | 15.17 | 13.84 | 12.90 | 11.71 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 1.85 | 1.61 | 1.59 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.06 | 0.97 | 0.93 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.10 | 13.89 | 7.44 | 7.23 | 8.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.33 | 200.21 | 224.25 | 218.22 | 200.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.08 | 29.57 | 25.71 | 19.57 | 18.97 |
| ימי מלאי | 176.30 | 197.01 | 226.83 | 229.83 | 221.03 |
| ימי אשראי מספקים | 24.06 | 26.37 | 28.29 | 31.18 | 39.74 |
| מחזור תפעולי | 199.39 | 226.58 | 252.54 | 249.40 | 240.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 3.97 | 3.75 | 4.82 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.43 | 2.84 | 3.00 | 1.44 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.13 | 0.75 | 3.38 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.30 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.30 | 1.34 | 0.89 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.70 | 3.51 | 4.99 | 1.43 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.12% | 8.10% | 15.22% | 7.46% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.39 | 20.61 | 8.57 | 9.76 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.42 | 0.85 | 0.85 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.52 | 1.39 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.81 | 12.34 | 6.57 | 13.41 | -25.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 8.82 | 5.26 | 4.00 | 15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.79 | 0.48 | -2.00 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.52 | 1.39 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 8.43 | 5.64 | 6.41 | 6.69 |
| שווי חברה | 4.94B | 4.37B | 3.12B | 3.15B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 8.43 | 5.64 | 6.41 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.07 | 1.58 | 1.61 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.01 | 18.00 | 12.16 | 25.57 | -47.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 12.87 | 9.72 | 7.63 | 28.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.15 | 13.13 | 13.42 | 13.16 | 13.26 |
| הון עצמי למניה | 15.78 | 13.91 | 14.21 | 13.95 | 13.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 26.26 | 24.72 | 23.10 | 22.78 | 24.71 |
| רווח נקי למניה | 2.49 | 1.80 | 2.32 | 1.97 | 2.07 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 2.34 | 1.61 | 2.44 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-PEN