Cementos Pacasmayo SAA (EPCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.94M | 321.14M | 412.32M | 111.82M | 170.56M |
| רווח נקי | 145.36M | 198.88M | 168.90M | 262.42M | 224.11M |
| פחת והפחתות | 150.32M | 158.25M | 144.20M | 138.54M | 135.57M |
| מס הכנסה נדחה | -11.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 80.45M | -29.24M | 53.24M | -235.78M | -163.37M |
| יתרת לקוחות | -3.40M | -34.19M | -1.87M | -3.70M | -47.71M |
| מלאי | 64.70M | 5.90M | 90.58M | -282.55M | -151.53M |
| יתרת ספקים | 1.71M | 0 | -48.68M | 60.57M | 48.83M |
| הון חוזר אחר | 17.44M | -951.00K | 13.21M | -10.10M | -12.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.15M | -13.91M | 45.99M | -53.36M | -25.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.82M | -76.61M | -289.44M | -176.19M | -91.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.91M | -64.32M | -272.60M | -178.50M | -94.55M |
| רכישות, נטו | 3.07M | 0 | 371.88K | 2.66M | 4.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | -363.00K | -1.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | -2.66M | -4.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.51K | -12.29M | -16.84M | 2.67M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -249.24M | -261.34M | -115.44M | -121.48M | -130.09M |
| פירעון חוב | -77.64M | -86.59M | -26.08M | 73.51M | 217.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.77M | -175.05M | -175.43M | -179.82M | -336.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.83M | 297.00K | 86.08M | -15.16M | -10.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.57M | 72.72M | 90.19M | 81.77M | 273.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.60M | -663.00K | 976.00K | -5.78M | 15.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.52M | -17.47M | 8.42M | -191.63M | -35.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.08M | 90.19M | 81.77M | 273.40M | 308.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.57M | 72.72M | 90.19M | 81.77M | 273.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.00M | 256.82M | 123.02M | -66.68M | 76.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.94M | 321.14M | 412.32M | 111.82M | 170.56M |
| הוצאות הוניות | -96.93M | -64.32M | -289.31M | -178.50M | -94.55M |
הנתונים מוצגים ב-PEN