Exponent (EP5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.40 | 2.74 | 2.34 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.40 | 2.74 | 2.34 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 1.25 | 1.59 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.09M | 9.31M | 90.68M | 88.84M | 83.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.07 | 1.85 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 0.55 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.88 | -1.13 | -1.32 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.60% | 24.97% | 25.48% | 25.29% | 32.05% |
| שיעור EBIT | 22.62% | 25.31% | 26.39% | 20.74% | 27.44% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 27.04% | 28.12% | 22.40% | 28.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.17% | 20.58% | 21.41% | 20.74% | 27.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.64% | 25.31% | 26.39% | 25.32% | 25.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.67% | 18.21% | 19.52% | 18.69% | 19.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.67% | 18.21% | 19.52% | 18.69% | 19.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 71.97% | 73.96% | 73.84% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.14% | 122.97% | 123.26% | 122.07% | 93.89% |
| תשואה על הנכסים | 17.12% | 13.11% | 14.02% | 15.51% | 17.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.48% | 27.16% | 25.89% | 28.18% | 31.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.78% | 19.00% | 19.47% | 22.96% | 32.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.24% | 13.52% | 14.27% | 16.73% | 25.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.35% | 13.25% | 14.18% | 15.72% | 17.70% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.97% | 2.40% | 2.23% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.21 | 3.46 | 3.21 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 17.70 | 63.53 | 78.95 | 89.33 | 40.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.00 | 3.77 | 5.37 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 2.18 | 2.23 | 2.63 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.48 | 108.08 | 100.86 | 109.72 | 111.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.10 | 113.83 | 105.48 | 113.80 | 120.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.62 | 5.75 | 4.62 | 4.09 | 9.04 |
| מחזור תפעולי | 126.10 | 113.83 | 105.48 | 113.80 | 120.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.42 | 2.59 | 2.83 | 2.49 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 2.40 | 2.69 | 2.17 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.86 | 2.22 | 1.81 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.32 | 14.03 | 20.83 | 7.79 | 7.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.59 | 1.77 | 4.51 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.94% | 3.43% | 3.03% | 2.46% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.83 | 33.73 | 41.74 | 44.88 | 50.09 |
| מכפיל מכירות | 5.84 | 6.14 | 8.14 | 8.39 | 9.99 |
| מכפיל הון | 13.12 | 9.15 | 10.80 | 12.65 | 15.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.01 | 29.19 | 33.04 | 40.57 | 62.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.05 | 27.11 | 31.45 | 35.36 | 54.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.18 | -14.37 | 4.81 | -44.43 | 16.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.12 | 9.15 | 10.80 | 12.65 | 15.98 |
| מכפיל שווי חברה | 24.17 | 21.81 | 27.81 | 36.13 | 33.69 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.43B | 4.37B | 4.34B | 4.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.17 | 21.81 | 27.81 | 36.13 | 33.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 5.90 | 7.82 | 8.09 | 9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.14 | 28.05 | 31.75 | 39.14 | 60.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.37 | 26.05 | 30.22 | 34.11 | 53.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 7.50 | 8.07 | 6.79 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 5.92 | 7.67 | 8.24 | 6.96 | 6.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 12.97 | 11.43 | 10.92 | 10.49 | 9.92 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.08 | 2.13 | 1.96 | 1.98 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.24 | 1.33 | 1.27 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD