Exponent (EP5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.73M | 144.54M | 127.35M | 93.81M | 124.57M |
| רווח נקי | 106.01M | 109.00M | 100.34M | 102.33M | 101.20M |
| פחת והפחתות | 10.08M | 9.69M | 8.92M | 7.08M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | -9.95M | -3.30M | 85.00K | -7.36M | -6.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.80M | 23.24M | 20.36M | 20.36M | 19.26M |
| שינוי בהון החוזר | -1.20M | 1.46M | -5.57M | -31.68M | 1.67M |
| יתרת לקוחות | -23.09M | 1.50M | -471.00K | -33.33M | -30.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.68M | 436.00K | -5.06M | 2.22M | 8.44M |
| הון חוזר אחר | 14.21M | -479.00K | -44.00K | -565.00K | 23.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 4.45M | 3.23M | 3.08M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39M | -6.94M | -16.36M | -12.04M | 38.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.39M | -6.94M | -16.36M | -12.04M | -6.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.43M | -65.11M | -86.01M | -215.98M | -62.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37M | 0 | 2.18M | 2.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.10M | -5.71M | -24.21M | -155.86M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -61.54M | -58.21M | -54.04M | -49.24M | -43.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17M | -1.18M | -9.94M | -12.90M | -12.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.93M | 258.90M | 187.15M | 161.46M | 297.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | -739.00K | 705.00K | -2.02M | 169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.97M | 71.75M | 25.69M | -136.23M | 100.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.90M | 187.15M | 161.46M | 297.69M | 197.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.93M | 258.90M | 187.15M | 161.46M | 297.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.34M | 137.60M | 111.00M | 81.76M | 117.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.73M | 144.54M | 127.35M | 93.81M | 124.57M |
| הוצאות הוניות | -9.39M | -6.94M | -16.36M | -12.04M | -6.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD