EON SE (EOAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.74 | 0.83 | 0.76 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.51 | 1.24 | 1.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.72B | -67.51B | -61.14B | -63.06B | -59.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.14 | 2.19 | 2.51 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 6.04 | 6.24 | 8.04 | 8.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.43 | 1.81 | 1.00 | 4.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 3.78 | 4.07 | 10.07 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.91 | 1.22 | 1.03 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.51 | 16.30 | 15.76 | 14.49 | 13.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 4.11 | 2.41 | 4.98 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 11.57% | 28.25% | 32.37% | 7.05% |
| שיעור EBIT | 9.93% | 7.30% | 11.77% | 2.62% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 12.10% | 17.26% | 6.31% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 7.30% | 10.66% | 25.28% | -2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 3.82% | 9.15% | 0.11% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 2.20% | 5.66% | 0.54% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 2.90% | 6.94% | 0.74% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | 57.68% | 61.81% | 511.88% | 91.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.28% | 52.31% | 85.87% | 0.42% | -62.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 1.43% | 4.07% | 0.46% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 8.65% | 25.40% | 3.66% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.74% | 6.25% | 10.49% | 31.66% | -4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.51% | 7.50% | 29.84% | -4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 1.72% | 4.97% | 0.55% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 3.95% | 15.43% | 1.63% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 6.30 | 7.73 | 9.08 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 6.32 | 5.29 | 5.55 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 40.45 | 45.90 | 46.25 | 33.12 | 48.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.49 | 1.70 | 2.43 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.93 | -15.54 | -14.48 | -20.86 | -68.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.48 | 8.11 | -13.88 | -14.55 | -8.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.05 | 57.92 | 47.25 | 40.21 | 33.09 |
| ימי מלאי | 9.02 | 7.95 | 7.89 | 11.02 | 7.48 |
| ימי אשראי מספקים | 111.56 | 57.76 | 69.02 | 65.78 | 48.76 |
| מחזור תפעולי | 100.08 | 65.87 | 55.14 | 51.23 | 40.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 2.57 | 2.17 | 2.17 | 3.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.34 | -0.50 | -0.14 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 2.92 | 2.67 | 2.30 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.13 | -0.23 | -0.06 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.88 | 0.81 | 0.94 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.33% | -2.14% | -4.42% | -1.12% | 22.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 25.19 | 6.50 | 61.45 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.56 | 0.37 | 0.33 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.19 | 1.65 | 2.25 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -299.93 | -46.80 | -22.62 | -89.24 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 6.26 | 5.18 | 5.62 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.48 | -0.40 | 0.01 | -0.83 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.19 | 1.65 | 2.25 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 8.71 | 4.53 | 10.27 | 7.27 |
| שווי חברה | 87.09B | 79.69B | 62.68B | 61.63B | 50.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.71 | 4.53 | 10.27 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.05 | 0.78 | 0.65 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -544.33 | -88.54 | -48.29 | -173.11 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 11.85 | 11.05 | 10.90 | 5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 2.60 | 1.49 | -0.07 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 7.78 | 7.37 | 6.83 | 5.41 | 6.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.24 | -5.92 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 27.45 | 28.93 | 30.67 | 36.39 | 44.33 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 0.64 | 1.73 | 0.20 | 0.70 |
| נטל מס | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 5.12 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.52 | 0.78 | 0.04 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 4.04 | 1.02 | 7.44 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR