EON SE (EOAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73B | 5.67B | 5.65B | 10.05B | 4.07B |
| רווח נקי | 1.67B | 5.56B | 760.00M | 2.24B | 5.31B |
| פחת והפחתות | 3.63B | 4.40B | 3.51B | 3.38B | 3.92B |
| מס הכנסה נדחה | -60.51M | 0 | 0 | 0 | 318.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00M | 24.60M | 61.30M |
| שינוי בהון החוזר | 845.27M | -4.93B | 4.62B | 12.50B | -12.47B |
| יתרת לקוחות | 1.22B | 3.58B | 22.23B | -6.76B | -23.36B |
| מלאי | -54.75M | 173.00M | 266.00M | -1.17B | 63.00M |
| יתרת ספקים | -319.86M | 0 | -3.00B | 5.46B | 1.26B |
| הון חוזר אחר | -2.88M | -8.68B | -14.88B | 14.98B | 9.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 650.81M | 641.00M | -3.34B | -8.10B | 6.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.74B | -6.63B | -5.59B | -3.15B | -5.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63B | -6.97B | -6.01B | -4.58B | -4.49B |
| רכישות, נטו | 297.77M | 0 | -387.00M | 583.00M | 476.00M |
| רכישת השקעות | -546.54M | -2.65B | -2.48B | -1.26B | -2.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.09M | 2.70B | 2.66B | 1.53B | 801.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 963.41M | 299.00M | 629.00M | 578.00M | 555.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | 1.11B | -1.84B | -3.15B | 2.26B |
| פירעון חוב | -524.45M | 3.00B | -246.00M | -1.55B | 3.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 0 | 30.00M | 0 | 493.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -190.00M | 0 | -13.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.38B | -1.33B | -1.28B | -1.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -291.04M | -321.00M | -297.00M | -306.00M | -324.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 5.76B | 5.59B | 7.34B | 3.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 487.77M | 24.00M | 27.00M | -59.00M | 42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72B | 177.00M | -1.75B | 3.69B | 975.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29B | 5.59B | 7.34B | 3.64B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 5.76B | 5.59B | 7.34B | 3.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -900.02M | -1.30B | -356.00M | 5.47B | -418.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73B | 5.67B | 5.65B | 10.05B | 4.07B |
| הוצאות הוניות | -7.63B | -6.97B | -6.01B | -4.58B | -4.49B |
הנתונים מוצגים ב-EUR