Elliptic Laboratories AS (EIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | -10.61M | -45.51M | -12.76M | -10.82M |
| רווח נקי | -60.03M | 8.96M | -38.00M | -39.30M | -13.09M |
| פחת והפחתות | 25.33M | 21.86M | 16.22M | 11.32M | 8.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.33M | 5.48M | 9.84M | 12.46M | 10.35M |
| שינוי בהון החוזר | 32.17M | -51.60M | -20.33M | 1.45M | -17.03M |
| יתרת לקוחות | 29.93M | -50.32M | -20.12M | -11.47M | -28.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 702.00K | -2.55M | 2.19M | -1.36M | 2.04M |
| הון חוזר אחר | 1.53M | 1.28M | -2.40M | 14.28M | 9.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.14M | 4.70M | -13.25M | 1.32M | 653.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.84M | -24.56M | -20.97M | -23.33M | -17.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.08M | -30.50M | -514.00K | -23.33M | -17.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.00K | 5.95M | -20.46M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.26M | -7.14M | 2.21M | -4.26M | 146.80M |
| פירעון חוב | -2.00M | -4.00M | -4.00M | -3.21M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.00K | 4.84M | 9.50M | 2.97M | 162.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.38M | -7.97M | -3.29M | -3.46M | -11.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.06M | 76.39M | 115.58M | 178.22M | 218.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.16M | 3.11M | 1.64M | 416.00K | 59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.33M | -39.19M | -62.64M | -39.93M | 118.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.39M | 115.58M | 178.22M | 218.15M | 99.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.06M | 76.39M | 115.58M | 178.22M | 218.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.90M | -41.11M | -71.12M | -36.09M | -28.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | -10.61M | -45.51M | -12.76M | -10.82M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -30.50M | -25.61M | -23.33M | -17.61M |
הנתונים מוצגים ב-NOK