Square Enix Holdings Co (EI4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.90 | 4.93 | 5.11 | 4.16 | 4.77 |
| יחס מהיר | 4.96 | 4.22 | 4.33 | 3.49 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 4.22 | 3.69 | 3.62 | 2.74 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 91.41 | 84.94 | 25.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 287.30B | 279.60B | 264.73B | 244.42B | 258.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 601.37 | 451.98 | 46.62 | 28.28 | 101.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 836.17 | 643.95 | 167.00 | 174.11 | 615.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.03 | 0.24 | 4.96 | 6.51 | 6.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.68 | -4.67 | -5.02 | -8.61 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.55% | 52.15% | 48.89% | 45.93% | 50.40% |
| שיעור EBIT | 19.13% | 16.95% | 12.26% | 5.09% | 17.04% |
| שיעור EBITDA | 21.91% | 19.86% | 14.87% | 7.21% | 19.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.80% | 18.39% | 12.51% | 9.14% | 12.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.70% | 16.92% | 12.19% | 5.03% | 17.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.01% | 9.95% | 7.52% | 4.18% | 14.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.02% | 9.96% | 7.53% | 4.19% | 14.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.98% | 58.81% | 61.74% | 83.14% | 84.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.52% | 92.00% | 97.44% | 55.08% | 131.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.83% | 6.76% | 5.87% | 3.62% | 12.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 8.49% | 7.26% | 4.71% | 15.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.99% | 15.07% | 11.63% | 9.86% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.37% | 8.87% | 7.18% | 8.19% | 11.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.92% | 6.83% | 5.94% | 3.67% | 12.48% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.28% | 2.92% | 2.17% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.91 | 9.85 | 9.83 | 8.01 | 8.66 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 8.29 | 9.51 | 7.90 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.70 | 3.15 | 3.55 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 10.86 | 11.66 | 15.44 | 19.35 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.04 | 1.21 | 1.35 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.60 | 128.04 | 114.59 | 102.21 | 190.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.98 | 37.05 | 37.14 | 45.54 | 42.16 |
| ימי מלאי | 143.47 | 135.04 | 115.83 | 102.86 | 199.20 |
| ימי אשראי מספקים | 47.85 | 44.05 | 38.38 | 46.19 | 50.51 |
| מחזור תפעולי | 184.45 | 172.09 | 152.97 | 148.40 | 241.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.08 | 118.80 | 145.23 | 34.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.76 | 88.61 | 119.41 | 18.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.32 | 30.18 | 25.81 | 15.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.75 | 0.82 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 2.43 | 2.17 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.26 | 3.94 | 5.63 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 27.73 | 24.24 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.02% | 3.82% | 6.26% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.29 | 30.48 | 34.19 | 46.02 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.03 | 2.57 | 1.93 | 2.22 |
| מכפיל הון | 3.04 | 2.59 | 2.48 | 2.17 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.91 | 26.16 | 15.98 | 116.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.50 | 19.51 | 13.14 | 62.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.44 | 0.54 | -0.66 | -4.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 2.59 | 2.48 | 2.17 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 10.60 | 12.28 | 18.11 | 8.75 |
| שווי חברה | 833.45B | 626.70B | 592.69B | 465.16B | 572.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 10.60 | 12.28 | 18.11 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.11 | 1.83 | 1.31 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.82 | 18.57 | 10.83 | 87.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.15 | 13.85 | 8.90 | 46.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 972.19 | 956.86 | 920.46 | 865.30 | 867.32 |
| הון עצמי למניה | 982.55 | 967.70 | 933.20 | 880.94 | 883.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 878.46 | 825.63 | 901.11 | 990.67 | 956.04 |
| רווח נקי למניה | 105.52 | 82.15 | 67.79 | 41.46 | 137.21 |
| נטל מס | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 1.75 | 3.50 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY