Square Enix Holdings Co (EI4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.58B | 42.78B | 52.24B | 12.23B | 27.57B |
| רווח נקי | 29.62B | 24.41B | 14.91B | 49.27B | 51.01B |
| פחת והפחתות | 8.69B | 8.46B | 7.56B | 6.92B | 7.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.87B | 524.00M | 19.65B | -18.77B | -12.10B |
| יתרת לקוחות | 3.10B | 11.54B | -3.51B | 6.46B | 1.33B |
| מלאי | -9.68B | 1.58B | 18.34B | -13.71B | -17.21B |
| יתרת ספקים | -53.00M | -6.61B | 765.00M | -5.46B | 2.64B |
| הון חוזר אחר | -3.24B | -5.98B | 4.05B | -6.07B | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.15B | 9.38B | 10.12B | -25.19B | -18.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.21B | -15.11B | -13.21B | 27.60B | -8.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40B | -12.07B | -10.45B | -8.55B | -7.96B |
| רכישות, נטו | 31.00M | -868.00M | 155.00M | 36.80B | 2.61B |
| רכישת השקעות | -1.28B | -5.02B | -3.56B | -5.89B | -5.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00B | 2.94B | 2.72B | 3.93B | 4.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.56B | -99.00M | -2.08B | 1.31B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.43B | -6.60B | -14.79B | -15.52B | -9.34B |
| פירעון חוב | -365.00M | -359.00M | -292.00M | -454.00M | -671.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 570.00M | 482.00M | 347.00M | 354.00M | 599.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -3.00M | -3.00M | -5.00M | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.63B | -6.72B | -14.84B | -15.42B | -9.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.05B | 243.61B | 223.18B | 190.90B | 160.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50B | -637.00M | 8.04B | 5.98B | 6.46B |
| שינוי נטו במזומנים | 32.44B | 20.43B | 32.28B | 30.28B | 16.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.61B | 223.18B | 190.90B | 160.62B | 144.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.05B | 243.61B | 223.18B | 190.90B | 160.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.34B | 31.91B | 42.95B | 6.55B | 22.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.58B | 42.78B | 52.24B | 12.23B | 27.57B |
| הוצאות הוניות | -6.25B | -10.87B | -9.29B | -5.68B | -5.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY