The Ensign Group (EGB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.42 | 1.56 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.42 | 1.56 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.63 | 0.47 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 145.49 | 133.49 | 84.97 | 95.36 | 70.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23B | -1.96B | -1.67B | -1.63B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.76 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.86 | 1.07 | 1.25 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.48 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.45 | 2.54 | 2.80 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 41.88 | 37.38 | 31.59 | 24.12 | 23.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.99 | 53.24 | 43.24 | 31.58 | 33.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.96 | 72.64 | 35.00 | 33.74 | 28.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 6.43 | 3.16 | 3.85 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 15.81% | 15.67% | 15.84% | 17.12% |
| שיעור EBIT | 9.24% | 9.17% | 9.26% | 7.53% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 11.32% | 11.23% | 11.23% | 9.47% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.52% | 8.41% | 8.41% | 6.85% | 9.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 9.01% | 9.06% | 7.31% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.90% | 6.80% | 6.99% | 5.61% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 6.81% | 7.01% | 5.63% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 75.49% | 77.18% | 76.77% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.75% | 107.13% | 107.76% | 106.81% | 97.39% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 6.30% | 6.38% | 5.01% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.53% | 15.41% | 16.22% | 14.04% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 9.31% | 9.13% | 7.42% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 6.86% | 6.88% | 5.57% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.71% | 6.42% | 6.53% | 5.11% | 6.67% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.45% | 3.96% | 3.35% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 7.94 | 7.48 | 7.69 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 39.36 | 43.75 | 36.31 | 33.82 | 32.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.66 | 12.77 | 11.73 | 14.59 | 19.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.23 | 37.63 | 38.77 | 36.68 | 38.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.50 | 45.97 | 48.82 | 47.47 | 49.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.27 | 8.34 | 10.05 | 10.79 | 11.22 |
| מחזור תפעולי | 44.50 | 45.97 | 48.82 | 47.47 | 49.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.50 | 9.85 | 6.13 | 6.76 | 4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.23 | 6.47 | 3.34 | 4.86 | 3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.27 | 3.38 | 2.79 | 1.91 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.54 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.71 | 2.02 | 3.16 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 2.92 | 2.19 | 3.55 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 3.71% | 2.51% | 4.33% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.15 | 29.03 | 25.26 | 29.85 | 23.11 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.97 | 1.77 | 1.68 | 1.72 |
| מכפיל הון | 4.23 | 4.47 | 4.10 | 4.19 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.80 | 26.93 | 39.84 | 23.11 | 28.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99 | 17.69 | 21.68 | 16.60 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 2.06 | 0.63 | -3.70 | 1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 4.47 | 4.10 | 4.19 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 19.93 | 24.01 | 18.89 | 21.55 | 17.90 |
| שווי חברה | 12.38B | 13.63B | 9.04B | 7.61B | 6.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.93 | 24.01 | 18.89 | 21.55 | 17.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.70 | 2.12 | 2.04 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.55 | 36.78 | 47.83 | 28.14 | 34.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.35 | 24.16 | 26.03 | 20.21 | 23.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.39 | 37.18 | 30.63 | 25.38 | 21.23 |
| הון עצמי למניה | 42.13 | 38.94 | 32.43 | 26.78 | 22.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 94.67 | 88.26 | 75.20 | 66.94 | 55.12 |
| רווח נקי למניה | 6.53 | 6.00 | 5.26 | 3.76 | 4.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.64 | 1.16 | 1.79 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD