The Ensign Group (EGB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.27M | 347.19M | 376.67M | 272.51M | 275.68M |
| רווח נקי | 344.26M | 298.46M | 209.85M | 224.65M | 197.73M |
| פחת והפחתות | 104.33M | 84.14M | 72.39M | 62.36M | 55.99M |
| מס הכנסה נדחה | -16.86M | 635.00K | -27.48M | -6.50M | -24.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 48.30M | 36.23M | 30.77M | 22.72M | 18.68M |
| שינוי בהון החוזר | 77.92M | -75.16M | 37.89M | -36.94M | 33.00K |
| יתרת לקוחות | -70.43M | -84.40M | -79.82M | -82.43M | -30.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.92M | 2.84M | 15.92M | 17.87M | 7.12M |
| הון חוזר אחר | 151.28M | 6.41M | 101.79M | 27.61M | 23.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.31M | 2.89M | 53.25M | 6.23M | 28.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -513.18M | -390.05M | -182.70M | -186.18M | -173.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.56M | -158.24M | -106.18M | -87.55M | -69.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -16.40M | -7.98M |
| רכישת השקעות | -110.72M | -105.15M | -30.82M | -21.98M | -32.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.67M | 26.40M | 18.85M | 14.36M | 27.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -308.57M | -153.06M | -64.55M | -74.62M | -91.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.81M | -2.16M | -612.00K | -32.26M | -76.14M |
| פירעון חוב | -4.09M | -3.95M | -3.88M | -3.70M | 42.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.04M | 0 | 0 | 6.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.43M | -1.21M | -1.93M | -31.58M | -11.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.41M | -13.67M | -12.89M | -12.17M | -11.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -924.00K | 16.67M | 18.09M | 8.49M | -94.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.88M | 464.60M | 509.63M | 316.27M | 262.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.28M | -45.03M | 193.36M | 54.07M | 25.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.60M | 509.63M | 316.27M | 262.20M | 236.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.88M | 464.60M | 509.63M | 316.27M | 262.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 370.71M | 188.95M | 270.49M | 184.97M | 206.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.27M | 347.19M | 376.67M | 272.51M | 275.68M |
| הוצאות הוניות | -193.56M | -158.24M | -106.18M | -87.55M | -69.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD