Pharmaust Limited (ECQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 2.84 | 12.42 | 2.24 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.16 | 2.84 | 12.42 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 2.71 | 10.84 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -0.98 | -10.79 | -10.07 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | -9.32 | -5.77 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.55 | -4.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.72M | 12.72M | 2.82M | 10.23M | 780.02K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.55 | 1.09 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -2.81 | -2.81 | 0 | 0 | -108.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.65 | -37.65 | 0 | 0 | -81.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 1.03 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -32.92% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -157.83% | 0.00% | 0.00% | -334.76% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -157.82% | 0.00% | 0.00% | -334.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -157.83% | 0.00% | 0.00% | -235.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -154.01% | 0.00% | 0.00% | -334.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -60.98% | 0.00% | 0.00% | -319.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -60.98% | 0.00% | 0.00% | -315.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.59% | 39.59% | 100.00% | 95.55% | 95.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.58% | 97.58% | 89.81% | 141.97% | 141.97% |
| תשואה על הנכסים | -45.25% | -45.25% | -380.70% | -81.19% | -147.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.07% | -84.26% | -588.31% | -88.31% | -232.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -217.78% | -217.78% | -653.88% | -65.10% | -139.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.44% | -68.44% | -653.88% | -61.28% | -126.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.25% | -45.25% | -380.70% | -81.19% | -298.80% |
| תשואת רווחים | -16.44% | -29.31% | -23.30% | -12.49% | -37.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 19.05 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2,277.95 | 0 | 0 | 1,720.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -690,594.41 | -690,374.94 | 0 | -183,919.52 | -70.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 219.47 | 0 | 0 | 19.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 690,594.41 | 690,594.41 | 0 | 183,919.52 | 90.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 219.47 | 0 | 0 | 19.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,833.19 | -1,833.19 | -9,250.89 | -1,722,855.67 | -44.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,833.19 | -1,833.19 | -9,250.89 | -1,722,855.67 | -44.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -4.55 | 0 | 0 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.86 | 0 | 0 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.15% | -41.23% | -20.07% | -7.15% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.91 | -3.41 | -4.29 | -8.01 | -2.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 8.53 |
| מכפיל הון | 5.13 | 2.87 | 25.24 | 7.07 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.51 | -2.43 | -4.98 | -13.99 | -15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -2.43 | -4.98 | -13.99 | -15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.06 | -0.08 | -0.31 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 2.87 | 25.24 | 7.07 | 6.19 |
| מכפיל שווי חברה | -2.12 | -0.98 | -3.63 | -6.62 | -2.37 |
| שווי חברה | 58.70M | 27.20M | 67.04M | 62.59M | 22.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.12 | -0.98 | -3.63 | -6.62 | -2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -1.80 | -4.69 | -12.11 | -14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -1.80 | -4.69 | -12.11 | -14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.41 | 0.86 | 0.71 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD