Pharmaust Limited (ECQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.07M | -14.29M | -5.17M | -1.56M | -1.33M |
| רווח נקי | -10.72M | -16.59M | -7.30M | -6.21M | -1.71M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 44.00 | 1.64K | 326.55K | 314.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -365.72K | -517.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -10.01K | -46.34K |
| שינוי בהון החוזר | -4.68M | 1.78M | 253.01K | 240.70K | 74.84K |
| יתרת לקוחות | -10.41M | 16.99K | 138.90K | -40.90K | 56.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.22K | -34.92K |
| יתרת ספקים | 6.08M | 484.65K | 528.28K | 322.49K | 44.63K |
| הון חוזר אחר | -346.66K | 1.28M | -414.17K | -36.68K | 8.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.39K | 517.61K | 1.87M | 4.46M | 549.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.22K | -21.55K | -1.17M | -34.93K | -43.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22K | -1.55K | -3.00 | -34.93K | -43.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -165.23K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.02M | -1.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.51M | 8.76M | 13.34M | 1.89M | 770.99K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -354.33K | 52.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.51M | 8.80M | 13.31M | 2.24M | 718.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.00K | 35.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.69M | 4.16M | 9.71M | 2.71M | 2.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.53M | -5.55M | 7.01M | 290.33K | -604.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16M | 9.71M | 2.71M | 2.42M | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.69M | 4.16M | 9.71M | 2.71M | 2.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.08M | -14.29M | -5.17M | -1.60M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.07M | -14.29M | -5.17M | -1.56M | -1.33M |
| הוצאות הוניות | -8.22K | -1.55K | -3.00 | -34.93K | -43.38K |
הנתונים מוצגים ב-AUD