Alexium International Group (E7T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 1.56 | 2.41 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.81 | 2.04 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 1.39 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -2.34 | -2.24 | -1.04 | -1.01 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.30 | -1.85 | -0.81 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.65 | -3.78 | -5.33 | -3.24 | -6.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -488.95K | -489.52K | -1.10M | 1.65M | -3.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.88 | 0.19 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.84 | -3.84 | -6.33 | 0.29 | -4.78 |
| יחס חוב להון | 1.35 | 1.35 | 1.19 | 0.23 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.80 | -6.80 | -7.15 | 1.58 | -5.47 |
| יחס כיסוי חוב | -2.86 | -4.82 | -4.90 | -0.48 | -0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.71 | 0 | -17.17 | -1.51 | -1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.58 | 1.13 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.10% | 28.94% | 43.09% | 44.78% | 39.12% |
| שיעור EBIT | -98.53% | -106.70% | -96.86% | -30.04% | -28.46% |
| שיעור EBITDA | -98.53% | -99.95% | -83.33% | -16.32% | -19.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.53% | -98.53% | -80.54% | -41.52% | -30.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -148.00% | -148.44% | -100.12% | -46.85% | -41.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.00% | -148.44% | -100.12% | -46.85% | -41.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.00% | -148.44% | -100.12% | -46.85% | -41.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.21% | 150.66% | 124.30% | 112.83% | 134.26% |
| תשואה על הנכסים | -268.33% | -269.13% | -136.48% | -52.82% | -55.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 458.56% | 1,830.41% | 976.50% | -83.61% | 301.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,915.98% | 1,915.94% | -213.45% | -65.32% | -53.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -428.17% | -428.16% | -147.38% | -57.28% | -50.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -278.21% | -279.04% | -140.21% | -61.84% | -80.40% |
| תשואת רווחים | -63.09% | -35.03% | -35.59% | -16.59% | -35.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 10.96 | 9.54 | 6.58 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 2.21 | 5.44 | 6.30 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.02 | 2.12 | 5.81 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.24 | 91.24 | 6.50 | 6.76 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.81 | 1.36 | 1.13 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.67 | 20.17 | 2.72 | 3.60 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.17 | 49.13 | 143.19 | 60.35 | 73.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.31 | 33.31 | 38.26 | 55.45 | 53.15 |
| ימי מלאי | 181.35 | 180.92 | 172.02 | 62.82 | 68.61 |
| ימי אשראי מספקים | 165.49 | 165.11 | 67.10 | 57.91 | 47.85 |
| מחזור תפעולי | 214.66 | 214.23 | 210.29 | 118.27 | 121.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,846.78 | -2,687.44 | -11.82 | -7.64 | -2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,846.78 | -2,687.44 | -11.82 | -7.64 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -2.52 | -1.01 | -1.23 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -0.79 | -0.66 | -0.20 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.35% | -18.53% | -25.34% | -8.11% | -17.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -2.86 | -2.80 | -6.03 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 4.24 | 2.81 | 2.82 | 1.17 |
| מכפיל הון | -28.92 | -52.26 | -27.44 | 5.04 | -8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -5.40 | -3.95 | -12.34 | -5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -5.40 | -4.28 | -13.95 | -7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.24 | -0.07 | 0.10 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.92 | -52.26 | -27.44 | 5.04 | -8.58 |
| מכפיל שווי חברה | -2.93 | -4.50 | -3.95 | -16.17 | -9.11 |
| שווי חברה | 12.22M | 19.05M | 12.92M | 15.56M | 12.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.93 | -4.50 | -3.95 | -16.17 | -9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 4.50 | 3.29 | 2.64 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.88 | -5.73 | -4.62 | -11.53 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -5.73 | -5.01 | -13.04 | -11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.39 | 1.03 | 1.56 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 1.15 | 0.80 | 0.48 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.53 | 0.43 | 0 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD